Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 105,93 USD
NAV-datum 2018-02-22
Fondförmögenhet(milj) 6 248,55 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0136043808
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,62%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders US Dollar Liquidity investerar i amerikanska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktion i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i US-dollar och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 1,98
1 månad 1,26
3 månader -2,91
6 månader 0,62
1 år -8,97
3 år -1,88
5 år 27,53
10 år 20,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon (+352) 341 342 202
Hemsida www.schroders.com
Adress Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Lisa Hornby Lisa Hornby
Förvaltat fonden sedan 2013-04-15 Förvaltat fonden sedan:2013-04-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 0.75% 8,72
US Treasury Note 0.75% 8,65
US Treasury Note 0.875% 8,05
US Treasury Note 2.75% 6,78
US Treasury Note 0.875% 4,93
Övrigt 62,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,74%
Standardavvikelse 3 år 9,21%
Sharpekvot 3 år -0,06%

Tillgångsallokering