Schroder ISF US Dollar Liquidity A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 105,54 USD
NAV-datum 2017-08-18
Fondförmögenhet(milj) 7 119,45 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0136043808
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga penningmarknader
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -10,25%

Placeringsinriktning

Penningmarknadsfonden Schroders US Dollar Liquidity investerar i amerikanska räntepapper med hög kreditrating och korta löptider. Genomsnittlig löptid för alla räntepapper i portföljen överstiger inte 12 månader. Förvaltaren har inga restriktion i förhållande till sektorexponering. Fonden är noterad i US-dollar och är inte valutasäkrad. Variationer i valutakursen kommer därför att påverka avkastningen betydligt.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka -0,36
1 månad -1,74
3 månader -7,28
6 månader -8,45
1 år -2,49
3 år 19,22
5 år 21,77
10 år 9,47

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 USD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Lisa Hornby Lisa Hornby
Förvaltat fonden sedan 2013-04-15 Förvaltat fonden sedan:2013-04-15

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 11,44
US Treasury Bill 8,94
US Treasury Note 0.75% 8,06
US Treasury Bill 7,45
US Treasury Note 2.75% 6,34
Övrigt 57,77

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,87%
Standardavvikelse 3 år 9,86%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering