NN (L) Food & Beverages P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 215,84 USD
NAV-datum 2017-04-24
Fondförmögenhet(milj) 2 930,63 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119207214
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,37
1 vecka -
1 månad 1,41
3 månader 6,02
6 månader 4,25
1 år 15,11
3 år 68,58
5 år 102,80
10 år 167,05

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,53
Western Europe ex-Sweden 36,53
Japan 4,73
Australia and New Zealand 2,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 94,39
Konsument, cyklisk 2,40
Sjukvård 2,28
Övrigt 0,93

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170208 000010428 Usd 16,20
Procter & Gamble Co 9,19
PepsiCo Inc 6,90
Altria Group Inc 6,75
British American Tobacco PLC 6,07
Övrigt 54,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,40%
Standardavvikelse 3 år 12,51%
Sharpekvot 3 år 1,56%

Tillgångsallokering