NN (L) Food & Beverages P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 188,24 USD
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 2 642,35 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119207214
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,18%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 1,06
1 månad 1,32
3 månader 1,45
6 månader -6,67
1 år 0,63
3 år 31,27
5 år 88,47
10 år 138,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 57,31
Western Europe ex-Sweden 32,77
Japan 7,61
Sweden 2,31
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 92,31
Sjukvård 4,68
Konsument, cyklisk 0,89
Övrigt 2,12

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170808 000010428 Usd 13,95
Procter & Gamble Co 9,36
Unilever NV DR 7,85
PepsiCo Inc 6,84
Altria Group Inc 5,81
Övrigt 56,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,40%
Standardavvikelse 3 år 12,83%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering