NN (L) Food & Beverages P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 120,07 USD
NAV-datum 2018-05-21
Fondförmögenhet(milj) 2 252,10 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119207214
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka 1,31
1 månad 3,33
3 månader 5,74
6 månader -0,30
1 år -5,53
3 år 9,41
5 år 64,11
10 år 154,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,92
Western Europe ex-Sweden 30,18
Japan 8,26
Sweden 4,38
Australia and New Zealand 2,26
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 95,09
Sjukvård 3,45
Övrigt 1,46

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20180308 000010428 Usd 16,63
Procter & Gamble Co 8,50
PepsiCo Inc 7,33
Unilever NV DR 7,20
Altria Group Inc 6,19
Övrigt 54,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,07%
Standardavvikelse 3 år 11,77%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering