NN (L) Food & Beverages P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 071,17 USD
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 3 746,91 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119207214
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,94%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,47
1 vecka -0,94
1 månad -3,52
3 månader -1,15
6 månader -2,69
1 år 11,94
3 år 68,39
5 år 102,21
10 år 157,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 58,04
Western Europe excl Sweden 30,14
Japan 9,33
Sweden 1,35
Australia and New Zealand 1,14
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 92,73
Sjukvård 4,60
Konsument, cyklisk 0,90
Övrigt 1,76

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161108 000010428 Usd 13,25
Procter & Gamble Co 8,74
PepsiCo Inc 5,78
Altria Group Inc 5,71
Nestle SA 5,31
Övrigt 61,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,40%
Standardavvikelse 3 år 12,39%
Sharpekvot 3 år 1,46%

Tillgångsallokering