NN (L) Food & Beverages P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 255,55 USD
NAV-datum 2017-07-27
Fondförmögenhet(milj) 3 581,10 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119207214
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,25%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,68
1 vecka 0,29
1 månad -3,75
3 månader -5,15
6 månader 0,77
1 år -1,74
3 år 47,37
5 år 84,62
10 år 153,13

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,71
Western Europe ex-Sweden 38,17
Japan 4,08
Australia and New Zealand 2,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 89,09
Sjukvård 5,57
Konsument, cyklisk 2,57
Övrigt 2,76

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170508 000010428 Usd 13,29
Procter & Gamble Co 8,87
PepsiCo Inc 6,56
Altria Group Inc 6,35
British American Tobacco PLC 6,18
Övrigt 58,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,40%
Standardavvikelse 3 år 12,73%
Sharpekvot 3 år 1,18%

Tillgångsallokering