NN (L) Food & Beverages P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 174,99 USD
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 2 968,78 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119207214
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,71
1 vecka 3,70
1 månad 6,20
3 månader 6,18
6 månader 5,59
1 år 12,37
3 år 76,52
5 år 112,52
10 år 165,69

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 55,89
Western Europe excl Sweden 34,61
Japan 7,28
Australia and New Zealand 2,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 93,05
Sjukvård 4,46
Konsument, cyklisk 0,96
Övrigt 1,52

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20161208 000010428 Usd 15,60
Procter & Gamble Co 8,80
PepsiCo Inc 6,47
Altria Group Inc 5,84
Nestle SA 5,21
Övrigt 58,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,40%
Standardavvikelse 3 år 12,10%
Sharpekvot 3 år 1,56%

Tillgångsallokering