NN (L) Food & Beverages P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 259,43 USD
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 3 047,99 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119207214
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,37%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 0,54
1 månad 0,47
3 månader 0,19
6 månader 6,15
1 år 10,61
3 år 61,75
5 år 95,70
10 år 162,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 56,40
Western Europe ex-Sweden 36,40
Japan 4,89
Australia and New Zealand 2,30
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 94,69
Sjukvård 2,19
Konsument, cyklisk 2,12
Övrigt 1,00

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 15,87
Procter & Gamble Co 9,01
PepsiCo Inc 7,04
Altria Group Inc 6,82
British American Tobacco PLC 5,96
Övrigt 55,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,40%
Standardavvikelse 3 år 12,46%
Sharpekvot 3 år 1,47%

Tillgångsallokering