NN (L) Food & Beverages P Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 2 230,72 USD
NAV-datum 2017-06-24
Fondförmögenhet(milj) 3 532,55 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0119207214
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, konsument
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,21%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,21
1 vecka -0,74
1 månad -0,49
3 månader 0,46
6 månader 3,45
1 år 9,23
3 år 55,97
5 år 96,21
10 år 162,65

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 54,13
Western Europe ex-Sweden 38,68
Japan 4,76
Australia and New Zealand 2,43
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 92,66
Sjukvård 3,15
Konsument, cyklisk 2,56
Övrigt 1,63

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170410 000010428 Usd 14,84
Procter & Gamble Co 8,83
PepsiCo Inc 6,63
Altria Group Inc 6,45
British American Tobacco PLC 6,20
Övrigt 57,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,40%
Standardavvikelse 3 år 12,26%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering