NN (L) Energy X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 806,94 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 1 085,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332193340
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, energi
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,38%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,71
1 vecka 0,82
1 månad -0,10
3 månader -2,25
6 månader 12,27
1 år 31,39
3 år 5,73
5 år 1,26
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeroen Bos Jeroen Bos
Förvaltat fonden sedan 2015-04-01 Förvaltat fonden sedan:2015-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 72,95
Western Europe excl Sweden 25,35
Australia and New Zealand 1,70
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 99,49
Övrigt 0,51

Fem största innehav

Namn %
Royal Dutch Shell PLC Class A 8,15
Total SA 6,71
BP PLC 6,36
Schlumberger Ltd 5,92
Exxon Mobil Corp 5,66
Övrigt 67,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 1,27%
Standardavvikelse 3 år 18,34%
Sharpekvot 3 år 0,25%

Tillgångsallokering