Gustavia Global Tillväxt

Info Detaljerad graf
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Senaste NAV-kurs 146,04 SEK
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 74,77 SEK
PPM-nummer 993097
ISIN SE0003428200
Morningstar rating™
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt. Riskspridningen kommer att vara bred med extra fokus på bolag verksamma i, eller med stor del av försäljningen till utvecklingsmarknaderna. Fonden förvaltas utifrån en strukturerad förvaltningsprocess. En övergripande makrosyn är utgångspunkten för val av inriktning på sektor-och lands nivå. Därefter väljs bolag som passar rådande marknadsläge. Vi eftersträvar att hitta bolag med goda tillväxtmöjligheter och starka marknadspositioner. Vi utvärderar företagen och balanserar risktagandet i fonden. Resultatet blir en aktiv förvaltning med en koncentrerad portfölj.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka -0,10
1 månad 7,18
3 månader 7,98
6 månader 11,75
1 år -0,72
3 år 34,40
5 år 61,95
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 200 SEK
Minsta nyinsättning 200 SEK
Minsta månadssparande 200 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Gustavia Kapitalförvaltning AB
Telefon +46 (0)8 566 421 00
Hemsida www.gustavia.se
Adress Stockholm, Skeppsbron 20, Box 2187 103 15 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Jonas Dahlqvist Jonas Dahlqvist
Förvaltat fonden sedan 2010-07-23 Förvaltat fonden sedan:2010-07-23

Fem största regioner

Region %
North America 61,76
Western Europe excl Sweden 23,13
Japan 7,26
Australia and New Zealand 3,62
Asian excl Japan 2,57
Övrigt 1,66

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,41
Industri 14,61
Konsument, cyklisk 12,50
Teknik 11,36
Sjukvård 10,33
Övrigt 28,79

Fem största innehav

Namn %
UnitedHealth Group Inc 2,16
British American Tobacco PLC 2,15
JPMorgan Chase & Co 1,86
Thermo Fisher Scientific Inc 1,82
Lear Corp 1,80
Övrigt 90,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 18,50%
Standardavvikelse 3 år 12,93%
Sharpekvot 3 år 0,70%

Tillgångsallokering