NN (L) Euro Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 337,62 EUR
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 706,42 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636063
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,87%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka 0,38
1 månad 3,71
3 månader 13,68
6 månader 18,07
1 år 26,38
3 år 29,93
5 år 76,93
10 år 18,99

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeff Meys Jeff Meys
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,51
North America 0,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 20,46
Industri 14,96
Konsument, cyklisk 13,29
Råvaror 8,63
Konsument, stabil 7,48
Övrigt 35,18

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 9,09
Total SA 4,92
Siemens AG 4,07
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,57
AXA SA 3,24
Övrigt 75,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,86%
Standardavvikelse 3 år 11,70%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering