NN (L) Euro Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 344,94 EUR
NAV-datum 2017-11-18
Fondförmögenhet(milj) 830,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636063
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 19,06%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 1,50
1 månad 2,84
3 månader 6,39
6 månader 4,41
1 år 23,48
3 år 37,16
5 år 79,72
10 år 28,96

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Keevin Hille Keevin Hille
Förvaltat fonden sedan 2015-05-01 Förvaltat fonden sedan:2015-05-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,51
North America 0,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,87
Industri 13,39
Konsument, cyklisk 10,78
Råvaror 9,49
Allmännyttigt 8,43
Övrigt 36,03

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,00
SAP SE 3,96
Unilever NV DR 3,90
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,71
Siemens AG 3,52
Övrigt 79,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,86%
Standardavvikelse 3 år 12,10%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering