NN (L) Euro Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 345,52 EUR
NAV-datum 2018-05-26
Fondförmögenhet(milj) 759,96 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636063
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,66%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,36%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,66
1 vecka -2,23
1 månad -1,17
3 månader 1,95
6 månader 2,69
1 år 7,28
3 år 21,34
5 år 60,89
10 år 42,27

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Keevin Hille Keevin Hille
Förvaltat fonden sedan 2015-05-01 Förvaltat fonden sedan:2015-05-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,34
North America 0,66
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,30
Konsument, cyklisk 13,74
Råvaror 13,15
Industri 10,37
Energi 8,61
Övrigt 29,84

Fem största innehav

Namn %
Total SA 4,62
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,36
AXA SA 3,53
Deutsche Lufthansa AG 3,32
Neste Corp 3,31
Övrigt 80,86

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,57%
Standardavvikelse 3 år 11,98%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering