NN (L) Euro Income P Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 342,20 EUR
NAV-datum 2017-09-18
Fondförmögenhet(milj) 861,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636063
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,77%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,55
1 månad 1,20
3 månader -1,09
6 månader 8,76
1 år 22,34
3 år 26,51
5 år 64,26
10 år 21,75

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeff Meys Jeff Meys
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,52
North America 0,48
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,80
Industri 14,53
Konsument, cyklisk 12,16
Råvaror 9,37
Konsument, stabil 7,80
Övrigt 33,33

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,94
SAP SE 4,13
Unilever NV DR 3,91
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,89
Siemens AG 3,78
Övrigt 78,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,86%
Standardavvikelse 3 år 11,81%
Sharpekvot 3 år 0,75%

Tillgångsallokering