JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt A (acc) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 14,30 EUR
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 20 238,25 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0332400232
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,75%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,67%

Placeringsinriktning

Minst 67% av delfondens tillgångar (exklusive likvida medel) investeras antingen direkt eller genom finansiella derivatinstrument i obligationer eller andra räntebärande instrument som utfärdats eller garanteras av tillväxtmarknadsstater eller deras organ eller av bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin ekonomiska verksamhet i ett tillväxtmarknadsland. Sådana obligationer eller andra räntebärande instrument kan vara noterade i vilken valuta som helst. Minst 67% av delfondens tillgångar investeras dock i obligationer eller andra räntebärande instrument som är noterade i den lokala tillväxtmarknadsvalutan.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,75
1 vecka -0,49
1 månad -1,30
3 månader -5,51
6 månader -1,29
1 år 0,08
3 år 7,06
5 år 9,61
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Pierre-Yves Bareau Pierre-Yves Bareau
Förvaltat fonden sedan 2009-10-19 Förvaltat fonden sedan:2009-10-19

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd_receive 42,55
Currency Contract - Usd_receive 15,85
Currency Contract - Mxn_receive 6,70
Currency Contract - Try_receive 6,24
Swap/01/27/2018/P:cop/Ibr/1d /R:cop 6.17000 6,22
Övrigt 22,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,12%
Standardavvikelse 3 år 11,11%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering