Pictet-Global Bonds P dy EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Pictet Funds (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 113,51 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 780,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0303496011
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,74%

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att skapa en avkastning och en kapitaltillväxt genom investeringar av större delen av tillgångarna i en spridd portfölj med obligationer och övriga skuldförbindelser emitterade eller garanterade av nationella eller lokala regeringar eller av överstatliga organ. De värdepapper som kan användas är huvudsakligen obligationer, penningmarknadsinstrument och i mindre omfattning derivatinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka -2,33
1 månad -5,92
3 månader -2,68
6 månader 2,91
1 år 7,74
3 år 35,52
5 år 26,45
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Pictet Funds (Europe) S.A.
Telefon +41 (0)583232323
Hemsida www.pictetfunds.com
Adress Genève, Route des Acacias 60
Förvaltare Förvaltare:Andres Balcazar Andres Balcazar
Förvaltat fonden sedan 2011-06-01 Förvaltat fonden sedan:2011-06-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Counterparty Eur (Future) 8,80
Us 2yr Note (Cbt) Dec16 5,72
Us Long Bond(Cbt) Dec16 4,92
Cdi Cdx-Nahys26v1-5y 20.06.2021 Ms Ldn Usd_Receive 4,03
Fx Forward 502536664 Bought Jpy 07.11.2016_Receive 3,86
Övrigt 72,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,33%
Standardavvikelse 3 år 8,40%
Sharpekvot 3 år 1,34%

Tillgångsallokering