Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Senaste NAV-kurs 25,58 EUR
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 12 570,67 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0267388220
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, medellånga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Investerar primärt i Euro-noterade räntebärande instrument med investeringsfokus på fast förräntade högkvalitativa europeiska obligationer med mindre än fem år kvar till förfallodagen. Den genomsnittliga investeringslängden för fonden kommer inte att överstiga tre år och den återstående tiden för en enskild investering kommer inte att överstiga fem år. För obligationer med varierande ränta ersätts förfallodagen med dagen för nästa räntejustering. Fonden kan investera upp till 30 % av sina tillgångar i räntebärande instrument som inte noteras i Euro. Risktagandet i samband med räntebärande instrument som inte noteras i Euro kan säkras åter i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka 0,70
1 månad -2,14
3 månader 1,60
6 månader 5,87
1 år 6,88
3 år 15,84
5 år 21,68
10 år 33,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Peter Khan Peter Khan
Förvaltat fonden sedan 2010-01-01 Förvaltat fonden sedan:2010-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 19,25
Spain(Kingdom Of) 0.75% 16,27
Cash Offset 13,13
Italy(Rep Of) 0.45% 12,85
Fidelity ILF - EUR A Acc 4,83
Övrigt 33,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 3,95%
Standardavvikelse 3 år 4,23%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering