NN (L) Euro Income X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 078,65 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 743,84 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636659
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,53
1 vecka -0,12
1 månad -1,16
3 månader 2,04
6 månader 6,04
1 år -4,01
3 år 12,43
5 år 41,70
10 år 6,29

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Willem van Dommelen Willem van Dommelen
Förvaltat fonden sedan 2005-09-22 Förvaltat fonden sedan:2005-09-22

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 98,04
Latin America 1,96
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 15,20
Konsument, cyklisk 13,67
Industri 13,14
Teknik 9,08
Råvaror 8,02
Övrigt 40,88

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 10,49
Total SA 4,33
Siemens AG 4,02
ING Groep NV 3,01
Vinci SA 2,88
Övrigt 75,27

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,48%
Standardavvikelse 3 år 10,87%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering