NN (L) Euro Income X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 288,10 EUR
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 759,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636659
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 14,36%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,30
1 månad -0,07
3 månader 10,83
6 månader 14,06
1 år 27,83
3 år 25,16
5 år 74,55
10 år 13,25

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeff Meys Jeff Meys
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,49
North America 0,51
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,02
Industri 12,80
Konsument, cyklisk 12,71
Råvaror 9,99
Konsument, stabil 7,54
Övrigt 35,94

Fem största innehav

Namn %
Total SA 4,60
Cash & Cash Equivalents 4,13
Siemens AG 3,95
Other Liquid Assets 3,79
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,59
Övrigt 79,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,33%
Standardavvikelse 3 år 11,67%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering