NN (L) Euro Income X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 195,77 EUR
NAV-datum 2017-03-21
Fondförmögenhet(milj) 728,14 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636659
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,18%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,27
1 vecka 0,39
1 månad 2,59
3 månader 2,91
6 månader 9,64
1 år 15,78
3 år 23,19
5 år 42,25
10 år 7,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeff Meys Jeff Meys
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 20,09
Industri 15,05
Konsument, cyklisk 12,95
Konsument, stabil 7,59
Energi 7,10
Övrigt 37,23

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,03
Total SA 4,63
Siemens AG 3,76
ING Groep NV 3,01
AXA SA 2,94
Övrigt 77,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,33%
Standardavvikelse 3 år 11,25%
Sharpekvot 3 år 0,55%

Tillgångsallokering