NN (L) Euro Income X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 288,91 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 905,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636659
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,57%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka 0,82
1 månad -0,53
3 månader -1,98
6 månader 11,82
1 år 20,76
3 år 29,38
5 år 68,20
10 år 16,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeff Meys Jeff Meys
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,49
North America 0,51
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,17
Industri 13,88
Konsument, cyklisk 11,87
Råvaror 9,76
Konsument, stabil 8,13
Övrigt 35,20

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,98
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,90
Siemens AG 3,84
Unilever NV DR 3,81
Total SA 3,74
Övrigt 78,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,33%
Standardavvikelse 3 år 11,82%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering