NN (L) Euro Income X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 141,47 EUR
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 761,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636659
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,97%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,97
1 vecka -1,00
1 månad -1,87
3 månader 1,60
6 månader 9,00
1 år 8,94
3 år 15,89
5 år 43,55
10 år 3,93

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeff Meys Jeff Meys
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 98,12
Latin America 1,88
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 18,65
Konsument, cyklisk 14,40
Industri 14,36
Teknik 7,71
Konsument, stabil 7,65
Övrigt 37,22

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 9,72
Total SA 4,46
Siemens AG 3,93
ING Groep NV 3,11
AXA SA 3,05
Övrigt 75,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,33%
Standardavvikelse 3 år 11,06%
Sharpekvot 3 år 0,54%

Tillgångsallokering