NN (L) Euro Income X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 161,66 EUR
NAV-datum 2017-02-18
Fondförmögenhet(milj) 739,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636659
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,23%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 0,79
1 månad 0,26
3 månader 3,41
6 månader 7,99
1 år 10,68
3 år 16,43
5 år 41,07
10 år 1,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeff Meys Jeff Meys
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 19,39
Industri 14,63
Konsument, cyklisk 14,16
Konsument, stabil 7,52
Teknik 7,28
Övrigt 37,03

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 8,85
Total SA 4,51
Siemens AG 4,00
ING Groep NV 3,40
AXA SA 2,88
Övrigt 76,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,33%
Standardavvikelse 3 år 11,14%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering