NN (L) Euro Income X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 291,15 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 761,43 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228636659
Morningstar rating™
Fondkategori Euroland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,40%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av sin portfölj i aktier. Resterande tredjedel kan investeras i konvertibler från Euro-området.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,17
1 vecka 0,41
1 månad -1,85
3 månader 6,23
6 månader 13,05
1 år 24,74
3 år 24,98
5 år 76,80
10 år 11,24

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeff Meys Jeff Meys
Förvaltat fonden sedan 2014-04-01 Förvaltat fonden sedan:2014-04-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 99,48
North America 0,52
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,00
Konsument, cyklisk 14,70
Industri 13,67
Råvaror 9,84
Konsument, stabil 7,45
Övrigt 32,34

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 4,82
Siemens AG 4,08
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,98
Total SA 3,82
Unilever NV DR 3,70
Övrigt 79,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,33%
Standardavvikelse 3 år 11,86%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering