BNPP L1 Bond World Plus Cl NewDisEUR DIS

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 347,23 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 4 116,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0270761579
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,16%

Placeringsinriktning

Fonden avser att öka värdet på tillgångarna på medellång sikt genom investeringar i obligationer och/eller andra skuldinstrument med kreditbetyget ”investment grade” noterade i olika valutor och utfärdade av företag över hela världen. Fonden kommer att använda olika strategier i portföljen för att säkerställa diversifiering och flexibilitet. De olika strategiernas viktning kan variera över tid i enlighet med marknadsförhållandenas utveckling och för att återspegla investeringsteamets förväntningar. Fonden kan investera upp till 100 procent av tillgångarna i strukturerade skuldinstrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka -0,80
1 månad -1,32
3 månader -6,81
6 månader -4,81
1 år -7,23
3 år 4,74
5 år 17,03
10 år 55,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Timothy Johnson Timothy Johnson
Förvaltat fonden sedan 2015-10-01 Förvaltat fonden sedan:2015-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
CashOffSet 56,61
Irs_aud_1.97_04/2019_receive 42,11
Irs_usd_1.81_04/2019_receive 40,98
Irs_aud_2.42_12/2019_receive 24,16
Irs_jpy_-.16_07/2021_receive 17,09
Övrigt -80,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 19,23%
Standardavvikelse 3 år 8,65%
Sharpekvot 3 år 0,31%

Tillgångsallokering