NN (L) US Enh Cr Concntr Eq X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 129,66 USD
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 5 341,89 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0113305253
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 2,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 2,12
1 vecka 1,21
1 månad 0,23
3 månader 10,66
6 månader 13,24
1 år 14,95
3 år 36,57
5 år 134,34
10 år 145,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2001-12-17 Förvaltat fonden sedan:2001-12-17

Fem största regioner

Region %
North America 98,38
Western Europe ex-Sweden 1,34
Asia ex-Japan 0,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 23,16
Finans 15,62
Sjukvård 14,19
Industri 12,69
Konsument, stabil 8,23
Övrigt 26,10

Fem största innehav

Namn %
CZK/USD FWD 20171108 000010428 USD 6,97
Microsoft Corp 3,61
Cash & Cash Equivalents 2,38
Johnson & Johnson 2,38
JPMorgan Chase & Co 2,34
Övrigt 82,33

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,92%
Standardavvikelse 3 år 13,43%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering