NN (L) US Enh Cr Concntr Eq X Cap USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 109,63 USD
NAV-datum 2017-05-25
Fondförmögenhet(milj) 4 114,59 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0113305253
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,21%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,37
1 vecka 0,79
1 månad -0,76
3 månader -2,11
6 månader 2,45
1 år 20,22
3 år 61,37
5 år 115,35
10 år 81,14

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2001-12-17 Förvaltat fonden sedan:2001-12-17

Fem största regioner

Region %
North America 98,80
Western Europe ex-Sweden 1,20
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,66
Finans 14,60
Sjukvård 13,58
Konsument, stabil 10,66
Konsument, cyklisk 9,42
Övrigt 31,07

Fem största innehav

Namn %
Czk/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 7,34
Apple Inc 4,25
Microsoft Corp 3,03
Johnson & Johnson 2,68
Eur/Usd Fwd 20170308 000010428 Usd 2,66
Övrigt 80,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 35,08%
Standardavvikelse 3 år 13,30%
Sharpekvot 3 år 1,40%

Tillgångsallokering