IPM Europe Equity Fund IB-C

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Senaste NAV-kurs 140,73 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 266,11 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0288798902
Morningstar rating™
Fondkategori Europa, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,97%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,70%

Placeringsinriktning

Fondens strategi bygger på en portföljkonstruktionsmetod som skiljer sig från traditionell marknadsvärdesviktning. I stället för prisviktning som bas används alternativa mått som främst baseras på redovisningsinformation. Strategin ger i grund en värdeexponering kombinerat med andra riskfaktorer som storlek, kvalitet och mer framåtblickande signaler. Exponeringen mot dessa faktorer är dynamisk över tid, med t.ex. större exponering mot värde då värdebolag är särskilt underprissatta. Implementeringen sker systematiskt och med egenutvecklad rebalansering som undviker abrupt stilförändring och dämpar omsättningen. Ansvarsfulla investeringar efterlevs med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) samt internationella konventioner som FN:s Global Compact. Aktivt ägande möjliggörs genom externa samarbeten. Fondens strategi ger således en väldiversifierad exponering, representativ för marknaden och med ett etiskt urval samt målsättning att överträffa jämförelseindexet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,97
1 vecka -
1 månad 4,42
3 månader 11,12
6 månader 11,30
1 år 14,31
3 år 23,90
5 år 87,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,18%
Resultatbaserad avgift 18,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Telefon +46 8201929
Hemsida www.ipm.se
Adress Stockholm, Mäster Samuelsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-12-15 Förvaltat fonden sedan:2009-12-15

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 93,39
Sweden 5,75
North America 0,78
Asia ex-Japan 0,08
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 32,16
Konsument, cyklisk 13,52
Industri 12,48
Råvaror 10,78
Energi 9,26
Övrigt 21,80

Fem största innehav

Namn %
BP PLC 3,48
BHP Billiton PLC 2,55
Credit Suisse Group AG 2,02
Allianz SE 1,82
Deutsche Bank AG 1,82
Övrigt 88,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,16%
Standardavvikelse 3 år 14,29%
Sharpekvot 3 år 0,62%

Tillgångsallokering