Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 32,66 EUR
NAV-datum 2017-08-15
Fondförmögenhet(milj) 1 188,72 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251120084
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,95%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,56
1 vecka -2,78
1 månad -3,13
3 månader -6,27
6 månader -1,78
1 år 7,08
3 år 32,98
5 år 81,60
10 år 44,03

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 40,17
Western Europe ex-Sweden 30,26
Asia ex-Japan 13,41
Japan 6,70
Latin America 3,24
Övrigt 6,22

Fem största branscher

Namn %
Finans 19,18
Teknik 17,65
Konsument, stabil 11,37
Industri 10,59
Konsument, cyklisk 9,72
Övrigt 31,48

Fem största innehav

Namn %
MSCI Europe 3,81
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,72
S&P Canada 60 Index June17 2,20
Fidelity ILF - USD A Acc 2,01
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1,86
Övrigt 86,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,37%
Standardavvikelse 3 år 12,32%
Sharpekvot 3 år 0,86%

Tillgångsallokering