Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 32,90 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 1 029,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251120084
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,34%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,72
1 vecka -1,32
1 månad -1,50
3 månader 0,85
6 månader 8,03
1 år 18,93
3 år 48,45
5 år 76,59
10 år 46,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 38,70
Western Europe ex-Sweden 30,91
Asia ex-Japan 13,90
Japan 7,21
Africa and The Middle East 3,21
Övrigt 6,07

Fem största branscher

Namn %
Finans 16,96
Teknik 16,39
Konsument, stabil 10,98
Konsument, cyklisk 10,01
Industri 9,55
Övrigt 36,10

Fem största innehav

Namn %
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,89
S&P 500 Composite Index_fut 3,88
Source MSCI Europe Value ETF 3,41
S&P Tsx 60 Index_fut 2,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,44
Övrigt 85,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,37%
Standardavvikelse 3 år 12,26%
Sharpekvot 3 år 1,15%

Tillgångsallokering