Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 35,46 EUR
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 1 273,08 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251120084
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,23%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,16
1 vecka -1,06
1 månad 0,57
3 månader 6,30
6 månader 8,95
1 år 13,23
3 år 29,68
5 år 92,19
10 år 72,40

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 40,71
Western Europe ex-Sweden 31,56
Asia ex-Japan 13,65
Japan 5,77
Latin America 2,83
Övrigt 5,49

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,65
Teknik 17,17
Industri 11,00
Konsument, stabil 10,34
Sjukvård 10,10
Övrigt 29,75

Fem största innehav

Namn %
MSCI Europe 3,87
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,79
S&P Canada 60 Index Dec17 2,37
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1,91
E-mini S&P 500 Dec17 1,89
Övrigt 86,18

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,53%
Standardavvikelse 3 år 12,52%
Sharpekvot 3 år 0,78%

Tillgångsallokering