Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 34,70 EUR
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 1 199,17 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251120084
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,79%

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka 1,50
1 månad 4,14
3 månader 10,09
6 månader 4,76
1 år 12,53
3 år 33,92
5 år 97,18
10 år 64,00

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 39,84
Western Europe ex-Sweden 31,42
Asia ex-Japan 14,42
Japan 5,82
Latin America 3,07
Övrigt 5,43

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,14
Teknik 16,79
Konsument, stabil 10,72
Industri 10,50
Sjukvård 9,96
Övrigt 30,89

Fem största innehav

Namn %
MSCI Europe 3,87
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,74
S&P Canada 60 Index Sept17 2,32
Fidelity ILF - USD A Acc 2,11
E-mini S&P 500 Sept17 1,89
Övrigt 86,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,37%
Standardavvikelse 3 år 12,61%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering