Fidelity Target™ 2040 (Euro) A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Senaste NAV-kurs 32,26 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 948,48 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0251120084
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2036-2040
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fondens syfte är att erbjuda långsiktig kapitaltillväxt för investerare som har för avsikt att dra tillbaka väsentliga delar av sina investeringar under år 2020. Fonden investerar primärt i europeiska eller Euro-noterade aktier, obligationer, räntebärande instrument och Penningmarknadsinstrument i enlighet med en investeringsfördelning som blir mer försiktig allteftersom år 2040 närmar sig. Euro i fondens namn avser en referensvaluta, inte en investeringsvaluta. Således får fonden även investera i tillgångar som inte är Euro-noterade.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,61
1 vecka -0,43
1 månad -2,74
3 månader 3,29
6 månader 6,76
1 år 24,14
3 år 43,86
5 år 87,06
10 år 46,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Joo Hee Lee Joo Hee Lee
Förvaltat fonden sedan 2010-07-01 Förvaltat fonden sedan:2010-07-01

Fem största regioner

Region %
North America 37,51
Western Europe excl Sweden 31,77
Asian excl Japan 15,08
Japan 6,62
Africa and The Middle East 4,04
Övrigt 4,98

Fem största branscher

Namn %
Teknik 15,76
Finans 15,16
Konsument, stabil 12,33
Konsument, cyklisk 10,60
Industri 9,57
Övrigt 36,58

Fem största innehav

Namn %
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETF 3,84
S&P 500 Composite Index_fut 3,84
Source MSCI Europe Value ETF 3,58
S&P Tsx 60 Index_fut 2,25
Cash Offset 1,90
Övrigt 84,58

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,37%
Standardavvikelse 3 år 12,16%
Sharpekvot 3 år 1,08%

Tillgångsallokering