JPM Russia A (dist) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 10,82 USD
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 5 372,81 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215049551
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,76%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -0,43
1 månad 2,32
3 månader 4,58
6 månader 13,24
1 år -0,61
3 år 73,67
5 år 18,68
10 år -29,09

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,41
Western Europe ex-Sweden 8,22
Asia ex-Japan 2,02
North America 1,36
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,48
Råvaror 24,47
Finans 17,19
Konsument, stabil 8,52
Allmännyttigt 5,30
Övrigt 14,04

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,95
Sberbank of Russia PJSC 9,74
PJSC Lukoil ADR 7,64
NOVATEK PJSC GDR 5,69
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 5,00
Övrigt 61,97

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,64%
Standardavvikelse 3 år 19,30%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering