JPM Russia A (dist) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 10,27 USD
NAV-datum 2018-05-21
Fondförmögenhet(milj) 5 813,80 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215049551
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,05%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka 0,65
1 månad 6,98
3 månader 1,73
6 månader 5,76
1 år 9,05
3 år 32,30
5 år 26,79
10 år -30,60

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida www.jpmorgan.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,41
Western Europe ex-Sweden 6,51
Asia ex-Japan 2,05
North America 1,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 39,33
Råvaror 24,94
Finans 13,85
Allmännyttigt 6,09
Konsument, stabil 4,62
Övrigt 11,16

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,31
PJSC Lukoil ADR 8,15
Rosneft Oil Co GDR 7,83
Sberbank of Russia PJSC 7,08
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR 6,14
Övrigt 61,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 14,64%
Standardavvikelse 3 år 16,87%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering