JPM Russia A (dist) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,59 USD
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 6 293,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215049551
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,94%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -6,59%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,94
1 vecka -3,09
1 månad -2,11
3 månader -6,37
6 månader 1,05
1 år 32,46
3 år 29,86
5 år 20,71
10 år -21,54

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,12
Western Europe ex-Sweden 7,49
Asia ex-Japan 2,53
North America 1,86
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 35,86
Råvaror 18,18
Finans 16,81
Konsument, stabil 11,57
Teknik 4,79
Övrigt 12,80

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 11,43
Sberbank of Russia PJSC 9,61
PJSC Lukoil ADR 6,56
Rosneft Oil Co GDR 6,06
Magnit PJSC GDR 5,88
Övrigt 60,46

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -32,66%
Standardavvikelse 3 år 23,49%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering