JPM Russia A (dist) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 10,14 USD
NAV-datum 2017-11-24
Fondförmögenhet(milj) 5 664,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215049551
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,52%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka 0,31
1 månad 2,92
3 månader 11,76
6 månader 2,77
1 år 3,33
3 år 40,49
5 år 23,91
10 år -28,38

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,06
Western Europe ex-Sweden 7,60
Asia ex-Japan 2,28
North America 1,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 30,38
Råvaror 22,76
Finans 16,53
Konsument, stabil 13,29
Allmännyttigt 4,68
Övrigt 12,37

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,32
Sberbank of Russia PJSC 9,30
Magnit PJSC GDR 8,30
PJSC Lukoil ADR 7,27
NOVATEK PJSC GDR 5,41
Övrigt 60,40

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -32,66%
Standardavvikelse 3 år 21,79%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering