JPM Russia A (dist) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,66 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 6 373,26 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215049551
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 1,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,29%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,27
1 vecka 2,09
1 månad 2,25
3 månader -5,83
6 månader 8,73
1 år 35,02
3 år 53,99
5 år 12,10
10 år -18,13

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,10
Western Europe ex-Sweden 7,29
Asia ex-Japan 2,67
North America 1,95
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 34,73
Råvaror 17,69
Finans 16,52
Konsument, stabil 12,36
Fastigheter 4,98
Övrigt 13,73

Fem största innehav

Namn %
Gazprom PJSC ADR 9,79
Sberbank of Russia PJSC 9,72
PJSC Lukoil ADR 6,96
Magnit PJSC GDR 6,63
Rosneft Oil Co GDR 6,18
Övrigt 60,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -32,66%
Standardavvikelse 3 år 23,75%
Sharpekvot 3 år 0,67%

Tillgångsallokering