JPM Russia A (dist) USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 9,91 USD
NAV-datum 2017-01-23
Fondförmögenhet(milj) 5 024,20 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0215049551
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,79%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 42,70%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktiefond som primärt investerar i Ryska företag. Åtminstone 2/3 delar av fondens totala tillgångar ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,79
1 vecka -2,57
1 månad -0,55
3 månader 13,32
6 månader 25,93
1 år 65,89
3 år 24,83
5 år 24,29
10 år -13,82

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Oleg Biryulyov Oleg Biryulyov
Förvaltat fonden sedan 2005-11-17 Förvaltat fonden sedan:2005-11-17

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 84,01
Western Europe excl Sweden 7,67
North America 5,12
Asian excl Japan 3,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 33,86
Finans 17,29
Råvaror 17,04
Konsument, stabil 14,10
Teknik 5,08
Övrigt 12,63

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 9,66
Gazprom PJSC ADR 9,47
Magnit PJSC 7,05
PJSC Lukoil ADR 6,21
Rosneft Oil Co GDR 5,51
Övrigt 62,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -32,66%
Standardavvikelse 3 år 25,23%
Sharpekvot 3 år 0,37%

Tillgångsallokering