Fidelity Euro Corporate Bond A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 31,26 EUR
NAV-datum 2018-05-23
Fondförmögenhet(milj) 3 513,61 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0370787193
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,27%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,28%

Placeringsinriktning

Fonden kommer primärt att investera i euro-noterade räntebärande företagslån. Fonden kan investera upp till 30 procent av sina tillgångar i räntebärande instrument och/eller ej företagsknutna instrument som inte noteras i euro. Risktagandet i samband med räntebärande instrument som inte noteras i Euro kan säkras åter i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,27
1 vecka -0,68
1 månad -2,25
3 månader 1,36
6 månader 3,05
1 år 5,68
3 år 15,98
5 år 36,49
10 år 54,84

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:David Simner David Simner
Förvaltat fonden sedan 2009-06-12 Förvaltat fonden sedan:2009-06-12

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Gbp 13,61
BNP Paribas FXD-FRN LOWER TIER II EMTN 20/03/2026 EUR (REGS) (16590) 5,33
France (Republic Of) 4% SNR PIDI BDS 25/04/2018 EUR 5,26
Goldman Sachs Group, Inc. 4.75% SUB PIDI NTS 12/10/2021 EUR 4,61
Lloyds Banking Group plc 1% SNR EMTN 09/11/2023 EUR (REGS) (EMTN4886) 4,27
Övrigt 66,92

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,13%
Standardavvikelse 3 år 6,69%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering