Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Senaste NAV-kurs 30,97 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 5 322,52 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0370787193
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,70%

Placeringsinriktning

Fonden kommer primärt att investera i euro-noterade räntebärande företagslån. Fonden kan investera upp till 30 procent av sina tillgångar i räntebärande instrument och/eller ej företagsknutna instrument som inte noteras i euro. Risktagandet i samband med räntebärande instrument som inte noteras i Euro kan säkras åter i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,61
1 vecka 1,11
1 månad 0,73
3 månader -1,49
6 månader -0,81
1 år 6,88
3 år 18,02
5 år 38,83
10 år 35,06

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Box 3488
Förvaltare Förvaltare:David Simner David Simner
Förvaltat fonden sedan 2009-06-12 Förvaltat fonden sedan:2009-06-12

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Gbp 11,55
Italy(Rep Of) 4.5% 4,36
France(Govt Of) 0.5% 3,63
Rabobank Nederland 6.875% 3,51
Allianz Fin Ii 5.75% 2,99
Övrigt 73,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,02%
Standardavvikelse 3 år 6,16%
Sharpekvot 3 år 0,98%

Tillgångsallokering