Fidelity Euro Corp Bond A-Acc-EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 31,10 EUR
NAV-datum 2017-04-26
Fondförmögenhet(milj) 4 779,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0370787193
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,21%

Placeringsinriktning

Fonden kommer primärt att investera i euro-noterade räntebärande företagslån. Fonden kan investera upp till 30 procent av sina tillgångar i räntebärande instrument och/eller ej företagsknutna instrument som inte noteras i euro. Risktagandet i samband med räntebärande instrument som inte noteras i Euro kan säkras åter i Euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka -0,82
1 månad 1,23
3 månader 2,82
6 månader -1,97
1 år 7,13
3 år 15,40
5 år 37,27
10 år 38,78

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 EUR
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:David Simner David Simner
Förvaltat fonden sedan 2009-06-12 Förvaltat fonden sedan:2009-06-12

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Gbp 15,02
Cash Offset 5,56
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 4,76
Italy(Rep Of) 4.5% 4,03
Belgium Govt 0.8% 06/22/2027 144a Regs 3,39
Övrigt 67,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,02%
Standardavvikelse 3 år 6,28%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering