BNPP L1 Convertible Bond World Cl EURDIS

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 128,20 EUR
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 1 919,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0194604798
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka 0,28
1 månad 4,07
3 månader 7,82
6 månader 3,92
1 år 8,28
3 år 15,70
5 år 49,25
10 år 33,42

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Skander Chabbi Skander Chabbi
Förvaltat fonden sedan 2011-12-28 Förvaltat fonden sedan:2011-12-28

Fem största regioner

Region %
Sweden 77,21
North America 7,04
Övrigt 15,76

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Parvest Convertible Bd World X 97,90
Purchase Forward Contract Bought Eur 203 334 382.34 Sold Usd 215 800 000.00 1,85
Liquidites Bancaire(Eur) 0,36
A Recevoir Souscription(Eur) 0,11
Indemnites A Recevoir Sur Contrats Monetaires(Usd) 0,09
Övrigt -0,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,34%
Standardavvikelse 3 år 7,33%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering