BNPP L1 Convertible Bond World Cl EURDIS

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 126,12 EUR
NAV-datum 2017-09-21
Fondförmögenhet(milj) 1 919,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0194604798
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -0,05
1 månad 1,67
3 månader -2,65
6 månader 2,92
1 år 4,43
3 år 10,21
5 år 40,38
10 år 27,32

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Skander Chabbi Skander Chabbi
Förvaltat fonden sedan 2011-12-28 Förvaltat fonden sedan:2011-12-28

Fem största regioner

Region %
Sweden 77,21
North America 7,04
Övrigt 15,76

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Parvest Convertible Bd World X 97,90
Purchase Forward Contract Bought Eur 203 334 382.34 Sold Usd 215 800 000.00 1,85
Liquidites Bancaire(Eur) 0,36
A Recevoir Souscription(Eur) 0,11
Indemnites A Recevoir Sur Contrats Monetaires(Usd) 0,09
Övrigt -0,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,34%
Standardavvikelse 3 år 7,29%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering