JPM Global Financials UL

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1 293,14 SEK
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 1 510,82 SEK
PPM-nummer -
ISIN
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,46%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 15,02%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag inom finans-, bank-, försäkrings- och fastighetssektorerna över hela världen. Genom att leta efter företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra bolag i samma klass, vill man uppnå långsiktig överavkastning och hålla risken på lagom nivå. Fonden har mellan 40 och 70 aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,46
1 vecka 1,60
1 månad 4,05
3 månader 11,28
6 månader 10,70
1 år 17,51
3 år 43,63
5 år 110,11
10 år 32,83

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 SEK
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Simon Poncet Simon Poncet
Förvaltat fonden sedan 2008-10-01 Förvaltat fonden sedan:2008-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 44,70
Western Europe ex-Sweden 22,44
Asia ex-Japan 17,03
Japan 6,37
Eastern Europe 2,86
Övrigt 6,60

Fem största branscher

Namn %
Finans 97,62
Industri 0,98
Övrigt 1,40

Fem största innehav

Namn %
Wells Fargo & Co 5,65
Citigroup Inc 4,99
Bank of America Corporation 4,58
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,61
Morgan Stanley 3,56
Övrigt 77,62

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,54%
Standardavvikelse 3 år 18,04%
Sharpekvot 3 år 0,74%

Tillgångsallokering