JPM Global Financials UL

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1 167,24 SEK
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 1 691,54 SEK
PPM-nummer -
ISIN
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,24%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,83%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag inom finans-, bank-, försäkrings- och fastighetssektorerna över hela världen. Genom att leta efter företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra bolag i samma klass, vill man uppnå långsiktig överavkastning och hålla risken på lagom nivå. Fonden har mellan 40 och 70 aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,24
1 vecka -2,09
1 månad -0,65
3 månader -2,46
6 månader 5,17
1 år 30,78
3 år 45,16
5 år 111,82
10 år -6,22

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 SEK
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Simon Poncet Simon Poncet
Förvaltat fonden sedan 2008-10-01 Förvaltat fonden sedan:2008-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 46,50
Western Europe ex-Sweden 20,26
Asia ex-Japan 19,36
Japan 4,78
Australia and New Zealand 3,01
Övrigt 6,09

Fem största branscher

Namn %
Finans 98,70
Övrigt 1,30

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Gbp_receive 14,92
Wells Fargo & Co 6,22
Citigroup Inc 5,73
Bank of America Corporation 4,70
Currency Contract - Usd_receive 4,35
Övrigt 64,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,54%
Standardavvikelse 3 år 17,73%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering