JPM Global Financials UL

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1 167,57 SEK
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 1 525,38 SEK
PPM-nummer -
ISIN
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,23%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,86%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag inom finans-, bank-, försäkrings- och fastighetssektorerna över hela världen. Genom att leta efter företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra bolag i samma klass, vill man uppnå långsiktig överavkastning och hålla risken på lagom nivå. Fonden har mellan 40 och 70 aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,23
1 vecka 0,65
1 månad 0,48
3 månader -3,82
6 månader -1,30
1 år 22,70
3 år 29,61
5 år 93,68
10 år 2,14

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 SEK
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Simon Poncet Simon Poncet
Förvaltat fonden sedan 2008-10-01 Förvaltat fonden sedan:2008-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 44,05
Western Europe ex-Sweden 20,29
Asia ex-Japan 19,54
Japan 4,84
Eastern Europe 4,25
Övrigt 7,04

Fem största branscher

Namn %
Finans 98,37
Industri 1,04
Övrigt 0,58

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd_receive 7,79
Citigroup Inc 5,72
Currency Contract - Eur_receive 5,62
Wells Fargo & Co 5,42
Currency Contract - Gbp_receive 4,54
Övrigt 70,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,54%
Standardavvikelse 3 år 17,77%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering