JPM Global Financials UL

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1 378,73 SEK
NAV-datum 2018-01-23
Fondförmögenhet(milj) 1 433,73 SEK
PPM-nummer -
ISIN
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,86%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag inom finans-, bank-, försäkrings- och fastighetssektorerna över hela världen. Genom att leta efter företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra bolag i samma klass, vill man uppnå långsiktig överavkastning och hålla risken på lagom nivå. Fonden har mellan 40 och 70 aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 0,87
1 månad 2,40
3 månader 10,50
6 månader 15,48
1 år 23,31
3 år 39,44
5 år 103,13
10 år 57,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 SEK
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida http://www.jpmorganassetmanagement.com
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Simon Poncet Simon Poncet
Förvaltat fonden sedan 2008-10-01 Förvaltat fonden sedan:2008-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 45,58
Western Europe ex-Sweden 21,04
Asia ex-Japan 17,62
Japan 7,16
Australia and New Zealand 2,72
Övrigt 5,88

Fem största branscher

Namn %
Finans 98,52
Industri 0,70
Övrigt 0,78

Fem största innehav

Namn %
Wells Fargo & Co 5,89
Citigroup Inc 4,86
Bank of America Corporation 4,73
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,75
Morgan Stanley 3,53
Övrigt 77,24

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,28%
Standardavvikelse 3 år 17,94%
Sharpekvot 3 år 0,69%

Tillgångsallokering