JPM Global Financials UL USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 1 160,67 SEK
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 1 066,88 SEK
PPM-nummer -
ISIN
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, finans
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 2,20%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden investerar i företag inom finans-, bank-, försäkrings- och fastighetssektorerna över hela världen. Genom att leta efter företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra bolag i samma klass, vill man uppnå långsiktig överavkastning och hålla risken på lagom nivå. Fonden har mellan 40 och 70 aktier.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 2,20
1 vecka 3,37
1 månad 14,15
3 månader 21,05
6 månader 28,69
1 år 14,22
3 år 49,87
5 år 117,24
10 år 3,61

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 35000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 5000 SEK
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefon +352 34 101
Hemsida -
Adress Senningerberg, European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
Förvaltare Förvaltare:Simon Poncet Simon Poncet
Förvaltat fonden sedan 2008-10-01 Förvaltat fonden sedan:2008-10-01

Fem största regioner

Region %
North America 45,07
Western Europe excl Sweden 25,54
Asian excl Japan 16,53
Japan 5,79
Australia and New Zealand 2,98
Övrigt 4,08

Fem största branscher

Namn %
Finans 93,99
Fastigheter 0,56
Övrigt 5,44

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd_receive 46,78
Currency Contract - Aud_receive 10,28
Currency Contract - Eur_receive 8,30
Currency Contract - Jpy_receive 6,81
Currency Contract - Gbp_receive 6,48
Övrigt 21,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,94%
Standardavvikelse 3 år 17,85%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering