JSS Sustainable Bd EUR Corp P EUR dist

Info Detaljerad graf
Fondbolag J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Senaste NAV-kurs 160,39 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 674,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0045164786
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,92
1 månad 1,71
3 månader 4,24
6 månader 6,73
1 år 7,58
3 år 13,21
5 år 31,76
10 år 79,96

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Telefon -
Hemsida www.jsafrasarasin.com/
Adress Luxembourg, 11-13, Boulevard de la Foire
Förvaltare Förvaltare:Roland Müller Roland Müller
Förvaltat fonden sedan 2015-06-17 Förvaltat fonden sedan:2015-06-17

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
National Australia Bank Limited 2.75% SNR GMTN 08/08/2022 EUR (REGS) (640) 1,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.125% SNR GMTN 14/04/2020 EUR (REGS) (561) 1,58
Telecom Italia S.p.A. 3% SNR EMTN 30/09/2025 EUR (REGS) (38) 1,55
Compagnie de Saint-Gobain 1.375% UNSUB MTN 14/06/2027 EUR (REGS) (34) 1,46
Cash & Cash Equivalents 1,42
Övrigt 92,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,44%
Standardavvikelse 3 år 5,84%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering