Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,75 EUR
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 514,73 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,61%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,28%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,61
1 vecka 1,19
1 månad -3,09
3 månader -0,71
6 månader 18,41
1 år 46,38
3 år 50,03
5 år 12,07
10 år -1,55

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,17
Western Europe ex-Sweden 11,63
Asia ex-Japan 1,20
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,65
Finans 15,95
Råvaror 15,18
Konsument, stabil 9,60
Industri 5,97
Övrigt 29,65

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,73
PJSC Lukoil ADR 5,64
NOVATEK JSC GDR 5,26
Etalon Group Ltd GDR 5,12
Magnit PJSC 5,03
Övrigt 71,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 27,24%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering