Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 2,78 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 453,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 56,46%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -0,86
1 månad -2,97
3 månader 15,60
6 månader 27,07
1 år 80,31
3 år 17,95
5 år 25,26
10 år 7,12

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,16
Western Europe excl Sweden 5,13
North America 3,67
Asian excl Japan 2,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 22,67
Råvaror 16,35
Finans 12,02
Konsument, stabil 9,94
Industri 7,32
Övrigt 31,70

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 8,01
PJSC Lukoil ADR 5,66
Magnit PJSC 5,46
OAO Novatek GDR 5,35
Globaltrans Investment PLC GDR 5,10
Övrigt 70,43

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 28,27%
Sharpekvot 3 år 0,30%

Tillgångsallokering