Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,80 EUR
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 587,65 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,62%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka 0,31
1 månad 6,69
3 månader 8,81
6 månader 3,93
1 år 21,44
3 år 32,49
5 år 25,19
10 år 0,45

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,83
Western Europe ex-Sweden 9,19
North America 0,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 20,26
Energi 18,93
Finans 17,04
Konsument, stabil 8,94
Industri 7,77
Övrigt 27,06

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 7,19
Tatneft PJSC Pref.Shs 4,63
X5 Retail Group NV GDR 4,56
Globaltrans Investment PLC GDR 4,39
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR 4,30
Övrigt 74,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 24,96%
Sharpekvot 3 år 0,45%

Tillgångsallokering