Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,76 EUR
NAV-datum 2017-04-28
Fondförmögenhet(milj) 513,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,39%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,53
1 vecka -0,33
1 månad 2,18
3 månader -1,45
6 månader 13,58
1 år 42,15
3 år 54,40
5 år 17,85
10 år 1,49

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,09
Western Europe ex-Sweden 9,68
Asia ex-Japan 1,23
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,84
Finans 16,54
Råvaror 14,98
Konsument, stabil 8,92
Kommunikation 7,72
Övrigt 28,00

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,48
NOVATEK JSC GDR 5,52
PJSC Lukoil ADR 5,52
Etalon Group Ltd GDR 4,70
Magnit PJSC 4,63
Övrigt 72,16

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 26,81%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering