Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,66 EUR
NAV-datum 2017-05-22
Fondförmögenhet(milj) 508,01 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,70%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka -2,55
1 månad -2,40
3 månader -5,10
6 månader 6,69
1 år 38,49
3 år 29,33
5 år 29,93
10 år 0,14

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 88,89
Western Europe ex-Sweden 9,88
Asia ex-Japan 1,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,26
Finans 18,02
Råvaror 15,27
Kommunikation 7,30
Konsument, stabil 6,62
Övrigt 29,53

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,61
PJSC Lukoil ADR 5,18
NOVATEK PJSC GDR 5,08
ALROSA PJSC 4,34
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC 4,12
Övrigt 73,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 26,60%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering