Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 2,52 EUR
NAV-datum 2016-12-02
Fondförmögenhet(milj) 423,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,83%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 41,70%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,83
1 vecka 0,33
1 månad 8,27
3 månader 16,66
6 månader 31,35
1 år 31,75
3 år 7,29
5 år 12,84
10 år 10,21

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 87,97
Western Europe excl Sweden 5,24
North America 4,81
Asian excl Japan 1,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 22,43
Råvaror 14,07
Konsument, stabil 11,89
Finans 11,89
Teknik 7,40
Övrigt 32,33

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 7,94
Magnit PJSC 6,49
PJSC Lukoil ADR 6,03
Globaltrans Investment PLC GDR 5,21
OAO Novatek GDR 5,10
Övrigt 69,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,98%
Standardavvikelse 3 år 27,79%
Sharpekvot 3 år 0,17%

Tillgångsallokering