Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,93 EUR
NAV-datum 2017-11-23
Fondförmögenhet(milj) 677,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,93%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,64%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,93
1 vecka 2,06
1 månad 3,25
3 månader 15,20
6 månader 10,12
1 år 17,74
3 år 51,38
5 år 42,97
10 år 1,55

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 93,02
Western Europe ex-Sweden 6,98
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 19,76
Råvaror 17,64
Finans 17,11
Konsument, stabil 6,65
Fastigheter 6,00
Övrigt 32,85

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC 7,58
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR 5,12
Mobile TeleSystems PJSC 4,70
Tatneft PJSC Pref.Shs 4,68
Severstal PAO GDR 4,50
Övrigt 73,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 25,02%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering