Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Senaste NAV-kurs 2,88 EUR
NAV-datum 2017-02-23
Fondförmögenhet(milj) 511,50 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,29%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,29
1 vecka -0,30
1 månad 4,58
3 månader 11,94
6 månader 32,32
1 år 65,97
3 år 32,37
5 år 20,20
10 år -0,44

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sampo Fondbolag Ab
Telefon +358 (0)2002570
Hemsida www.rahastot.fi
Adress Helsingfors, Kolkajsgränden 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 89,07
Western Europe excl Sweden 6,38
North America 3,32
Asian excl Japan 1,23
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,16
Råvaror 17,15
Finans 12,07
Konsument, stabil 10,21
Industri 6,91
Övrigt 30,49

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 8,11
PJSC Lukoil ADR 5,83
Magnit PJSC 5,82
OAO Novatek GDR 5,52
ALROSA PJSC 5,42
Övrigt 69,29

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 27,33%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering