Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,55 EUR
NAV-datum 2017-07-25
Fondförmögenhet(milj) 648,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -7,89%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,63
1 vecka -2,50
1 månad -0,40
3 månader -7,98
6 månader -7,84
1 år 17,33
3 år 16,68
5 år 23,83
10 år -10,97

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 92,14
Western Europe ex-Sweden 7,86
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 21,30
Finans 17,75
Råvaror 12,17
Industri 9,13
Konsument, stabil 8,73
Övrigt 30,91

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 5,65
Tatneft PJSC Pref.Shs 5,23
Globaltrans Investment PLC GDR 4,80
PJSC Lukoil ADR 4,51
Aeroflot Russian Airlines PJSC 4,33
Övrigt 75,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 24,93%
Sharpekvot 3 år 0,26%

Tillgångsallokering