Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 3,06 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 2 255,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,49%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,50
1 vecka -0,61
1 månad 3,92
3 månader 8,22
6 månader 19,64
1 år 13,46
3 år 95,45
5 år 36,83
10 år -3,85

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 94,23
Western Europe ex-Sweden 5,77
Africa and The Middle East 0,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 25,38
Råvaror 17,89
Finans 15,70
Konsument, stabil 7,62
Allmännyttigt 6,54
Övrigt 26,87

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 8,77
Sberbank of Russia PJSC 7,54
Tatneft PJSC Pref.Shs 4,90
Severstal PAO GDR 4,18
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR 4,01
Övrigt 70,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,73%
Standardavvikelse 3 år 21,42%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering