Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 2,62 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 591,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,76%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,90%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,76
1 vecka -0,30
1 månad -0,49
3 månader -5,77
6 månader -8,11
1 år 19,08
3 år 20,44
5 år 24,03
10 år -3,50

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,49
Western Europe ex-Sweden 9,51
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 20,10
Råvaror 18,82
Finans 15,48
Konsument, stabil 9,00
Industri 7,03
Övrigt 29,57

Fem största innehav

Namn %
Sberbank of Russia PJSC ADR 5,27
Tatneft PJSC Pref.Shs 4,99
PJSC Lukoil ADR 4,80
Globaltrans Investment PLC GDR 4,64
X5 Retail Group NV GDR 4,24
Övrigt 76,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -36,32%
Standardavvikelse 3 år 24,65%
Sharpekvot 3 år 0,33%

Tillgångsallokering