Danske Invest Russia K

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Senaste NAV-kurs 3,03 EUR
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 2 183,46 EUR
PPM-nummer -
ISIN FI0008807102
Morningstar rating™
Fondkategori Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,30%

Placeringsinriktning

Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka 1,19
1 månad 7,23
3 månader 3,64
6 månader 8,40
1 år 20,54
3 år 47,08
5 år 51,42
10 år -4,28

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500 EUR
Minsta nyinsättning 30 EUR
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,00%
Sälj 2,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon +358 1023610
Hemsida www.danskeinvest.fi
Adress Sampo Pankki, Sampo Rahastoyhtiö Oy Hiililaiturinkuja 2
Förvaltare Förvaltare:Olga Karakozova Olga Karakozova
Förvaltat fonden sedan 2007-02-01 Förvaltat fonden sedan:2007-02-01

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 90,33
Western Europe ex-Sweden 7,61
Asia ex-Japan 2,07
Africa and The Middle East 0,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 23,06
Råvaror 20,83
Finans 17,30
Allmännyttigt 5,40
Industri 5,02
Övrigt 28,39

Fem största innehav

Namn %
PJSC Lukoil ADR 9,05
Sberbank of Russia PJSC 6,52
Tatneft PJSC Participating Preferred 4,94
Mobile TeleSystems PJSC 4,16
Severstal PAO GDR 3,84
Övrigt 71,49

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 13,73%
Standardavvikelse 3 år 17,71%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering