Amundi Fds II Euro Bond I EUR ND

Info Detaljerad graf
Fondbolag Amundi Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 11,23 EUR
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 9 449,85 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0119435609
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, statliga
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka -0,66
1 månad -2,37
3 månader 4,17
6 månader 2,74
1 år 5,94
3 år 11,53
5 år 36,60
10 år 75,51

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Amundi Luxembourg S.A.
Telefon +352 47 676667
Hemsida www.amundi.com
Adress Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Cosimo Marasciulo Cosimo Marasciulo
Förvaltat fonden sedan 2010-10-31 Förvaltat fonden sedan:2010-10-31

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy (Republic Of) 4.75% PIDI BDS 01/08/2023 EUR (144A) 9,93
France (Republic Of) 5.75% SNR PIDI BDS 25/10/2032 EUR 7,93
Italy (Republic Of) 5% SNR PIDI BDS 01/09/2040 EUR 5,97
Spain (Kingdom of) 4.65% SNR PIDI BDS 30/07/2025 EUR (REGS) 5,41
France (Republic Of) 3.25% SNR PIDI BDS 25/10/2021 EUR (REGS) 5,30
Övrigt 65,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,44%
Standardavvikelse 3 år 7,28%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering