NN (L) Emerg Mkts Hi Div X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 945,71 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 2 014,83 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300634226
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka -0,94
1 månad -2,07
3 månader 2,28
6 månader 21,19
1 år 18,37
3 år 21,87
5 år 22,21
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 70,46
Latin America 15,51
Eastern Europe 7,12
Africa and The Middle East 6,91
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,30
Teknik 13,62
Konsument, cyklisk 9,31
Kommunikation 9,05
Industri 7,83
Övrigt 37,90

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20161011 000010428 Eur 7,10
Czk/Eur Fwd 20161011 000010428 Eur 4,94
Samsung Electronics Co Ltd 4,92
Cash & Cash Equivalents 3,62
China Construction Bank Corp H 3,08
Övrigt 76,34

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,87%
Standardavvikelse 3 år 16,23%
Sharpekvot 3 år 0,49%

Tillgångsallokering