NN (L) Emerg Mkts Hi Div X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 046,02 EUR
NAV-datum 2017-11-20
Fondförmögenhet(milj) 3 502,70 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300634226
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,35%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka 0,33
1 månad 1,77
3 månader 6,57
6 månader 4,07
1 år 13,56
3 år 21,82
5 år 36,90
10 år 20,89

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 71,12
Latin America 12,43
Eastern Europe 10,01
Africa and The Middle East 6,45
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,40
Teknik 11,40
Industri 8,24
Konsument, stabil 8,21
Konsument, cyklisk 7,21
Övrigt 41,55

Fem största innehav

Namn %
PLN/EUR FWD 20170908 000010428 EUR 8,62
Samsung Electronics Co Ltd 3,67
CZK/EUR FWD 20170908 000010428 EUR 3,33
China Construction Bank Corp H 3,11
Cash & Cash Equivalents 3,04
Övrigt 78,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,45%
Standardavvikelse 3 år 15,15%
Sharpekvot 3 år 0,46%

Tillgångsallokering