NN (L) Emerg Mkts Hi Div X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 035,03 EUR
NAV-datum 2017-09-23
Fondförmögenhet(milj) 3 541,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300634226
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,63
1 vecka -0,38
1 månad 0,06
3 månader -1,99
6 månader -1,98
1 år 8,99
3 år 11,38
5 år 29,01
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,68
Latin America 13,15
Eastern Europe 8,24
Africa and The Middle East 5,93
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,04
Teknik 10,61
Konsument, cyklisk 10,11
Industri 8,86
Allmännyttigt 7,85
Övrigt 39,53

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 8,52
Samsung Electronics Co Ltd 3,75
Czk/Eur Fwd 20170808 000010428 Eur 3,37
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,28
Cash & Cash Equivalents 2,92
Övrigt 78,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,45%
Standardavvikelse 3 år 15,38%
Sharpekvot 3 år 0,30%

Tillgångsallokering