NN (L) Emerg Mkts Hi Div X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 029,83 EUR
NAV-datum 2017-02-18
Fondförmögenhet(milj) 2 054,44 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300634226
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,06%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,30
1 vecka -0,05
1 månad 3,91
3 månader 6,90
6 månader 10,83
1 år 38,41
3 år 34,29
5 år 17,16
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 72,62
Latin America 12,08
Eastern Europe 7,95
Africa and The Middle East 7,35
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,07
Teknik 12,70
Kommunikation 9,30
Konsument, cyklisk 8,66
Industri 8,54
Övrigt 39,73

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20161208 000010428 Eur 8,69
Samsung Electronics Co Ltd 5,23
Czk/Eur Fwd 20161208 000010428 Eur 5,01
Cash & Cash Equivalents 3,28
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,26
Övrigt 74,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,45%
Standardavvikelse 3 år 15,83%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering