NN (L) Emerg Mkts Hi Div X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 044,00 EUR
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 2 110,07 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300634226
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,52%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,17
1 vecka -1,75
1 månad 0,16
3 månader 8,42
6 månader 10,19
1 år 31,94
3 år 34,27
5 år 22,48
10 år 17,81

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 71,83
Latin America 12,80
Eastern Europe 7,76
Africa and The Middle East 7,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 21,12
Teknik 12,81
Kommunikation 9,62
Industri 8,62
Konsument, cyklisk 8,47
Övrigt 39,37

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170110 000010428 Eur 8,99
Czk/Eur Fwd 20170110 000010428 Eur 4,91
Samsung Electronics Co Ltd 4,78
Cash & Cash Equivalents 4,39
China Construction Bank Corp H 3,23
Övrigt 73,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,45%
Standardavvikelse 3 år 16,15%
Sharpekvot 3 år 0,76%

Tillgångsallokering