NN (L) Emerg Mkts Hi Div X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 021,92 EUR
NAV-datum 2017-05-20
Fondförmögenhet(milj) 2 595,97 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300634226
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,92%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka -1,38
1 månad 0,62
3 månader 2,70
6 månader 9,12
1 år 37,75
3 år 23,02
5 år 30,28
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,52
Latin America 12,98
Africa and The Middle East 7,82
Eastern Europe 5,68
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,32
Teknik 12,31
Konsument, cyklisk 10,09
Industri 8,30
Kommunikation 7,79
Övrigt 38,19

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170308 000010428 Eur 7,64
Samsung Electronics Co Ltd 4,49
Czk/Eur Fwd 20170308 000010428 Eur 4,36
Cash & Cash Equivalents 4,13
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3,31
Övrigt 76,07

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,45%
Standardavvikelse 3 år 15,94%
Sharpekvot 3 år 0,65%

Tillgångsallokering