NN (L) Emerg Mkts Hi Div X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 1 042,85 EUR
NAV-datum 2017-07-27
Fondförmögenhet(milj) 3 393,04 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0300634226
Morningstar rating™
Fondkategori Tillväxtmarknader
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,50%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,03%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,50
1 vecka 0,54
1 månad -0,33
3 månader -0,04
6 månader 5,85
1 år 15,89
3 år 14,48
5 år 32,37
10 år 5,35

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Manu Vandenbulck Manu Vandenbulck
Förvaltat fonden sedan 2011-10-15 Förvaltat fonden sedan:2011-10-15

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,16
Latin America 13,27
Eastern Europe 8,96
Africa and The Middle East 5,61
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,39
Teknik 11,20
Konsument, cyklisk 9,29
Industri 8,81
Allmännyttigt 7,93
Övrigt 39,39

Fem största innehav

Namn %
Pln/Eur Fwd 20170509 000010428 Eur 8,87
Samsung Electronics Co Ltd 3,87
Cash & Cash Equivalents 3,69
Czk/Eur Fwd 20170509 000010428 Eur 3,45
China Construction Bank Corp H 3,02
Övrigt 77,09

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 15,45%
Standardavvikelse 3 år 15,57%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering