AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 33,92 USD
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 24 455,02 USD
PPM-nummer 352872
ISIN IE0033609722
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -1,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,00%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,22
1 vecka -1,65
1 månad 5,26
3 månader 0,08
6 månader 6,89
1 år 7,87
3 år 23,91
5 år 120,83
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2000 USD
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,09
Western Europe ex-Sweden 0,55
Asia ex-Japan 0,36
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 24,74
Finans 16,67
Konsument, cyklisk 15,26
Sjukvård 14,18
Industri 9,37
Övrigt 19,78

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 3,44
Microsoft Corp 2,81
Alphabet Inc A 2,68
Amazon.com Inc 2,48
Facebook Inc A 1,89
Övrigt 86,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,86%
Standardavvikelse 3 år 13,00%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering