AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 29,84 USD
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 35 190,40 USD
PPM-nummer 352872
ISIN IE0033609722
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,70%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka -1,59
1 månad -2,39
3 månader -0,65
6 månader 11,60
1 år 22,48
3 år 71,01
5 år 128,56
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2000 USD
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,52
Asia ex-Japan 0,27
Western Europe ex-Sweden 0,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,06
Finans 15,07
Konsument, cyklisk 14,04
Sjukvård 13,86
Industri 10,85
Övrigt 26,12

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 2,80
Alphabet Inc A 2,65
Johnson & Johnson 2,31
Microsoft Corp 2,08
Intel Corp 1,64
Övrigt 88,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,46%
Standardavvikelse 3 år 12,94%
Sharpekvot 3 år 1,56%

Tillgångsallokering