AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B $ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 31,08 USD
NAV-datum 2017-06-26
Fondförmögenhet(milj) 29 199,99 USD
PPM-nummer 352872
ISIN IE0033609722
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,70%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -0,65
1 månad 1,48
3 månader 3,11
6 månader 2,28
1 år 23,47
3 år 59,65
5 år 135,88
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2000 USD
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,37
Asia ex-Japan 0,36
Western Europe ex-Sweden 0,27
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 22,30
Finans 15,58
Sjukvård 15,04
Konsument, cyklisk 13,01
Industri 9,38
Övrigt 24,69

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 3,51
Alphabet Inc A 2,71
Johnson & Johnson 2,32
Microsoft Corp 2,09
Intel Corp 1,70
Övrigt 87,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,46%
Standardavvikelse 3 år 12,96%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering