AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Investment
Senaste NAV-kurs 28,92 USD
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 36 661,17 USD
PPM-nummer 352872
ISIN IE0033609722
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka -1,39
1 månad -2,58
3 månader 7,74
6 månader 10,55
1 år 25,85
3 år 70,67
5 år 135,40
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2000 USD
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Investment
Telefon +44 (0)2078956666
Hemsida www.axarosenberg.com
Adress London, 9A Devonshire Square
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,56
Asian excl Japan 0,23
Western Europe excl Sweden 0,21
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 21,15
Finans 14,62
Sjukvård 14,32
Konsument, cyklisk 12,15
Industri 12,04
Övrigt 25,71

Fem största innehav

Namn %
Alphabet Inc A 2,85
Apple Inc 2,62
Johnson & Johnson 2,30
Microsoft Corp 1,96
Pfizer Inc 1,58
Övrigt 88,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,46%
Standardavvikelse 3 år 12,57%
Sharpekvot 3 år 1,50%

Tillgångsallokering