AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Investment
Senaste NAV-kurs 29,85 USD
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 35 782,78 USD
PPM-nummer 352872
ISIN IE0033609722
Morningstar rating™
Fondkategori USA, mix bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,81%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,90%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,81
1 vecka 1,44
1 månad 3,50
3 månader 3,75
6 månader 13,43
1 år 27,21
3 år 75,53
5 år 138,41
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2000 USD
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Investment
Telefon +44 (0)2078956666
Hemsida www.axarosenberg.com
Adress London, 9A Devonshire Square
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 99,54
Asian excl Japan 0,24
Western Europe excl Sweden 0,22
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Teknik 20,56
Finans 15,64
Sjukvård 13,90
Konsument, cyklisk 13,25
Industri 10,45
Övrigt 26,20

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 2,77
Alphabet Inc A 2,62
Johnson & Johnson 2,40
Microsoft Corp 2,04
JPMorgan Chase & Co 1,67
Övrigt 88,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,46%
Standardavvikelse 3 år 12,61%
Sharpekvot 3 år 1,48%

Tillgångsallokering