Pictet-EUR Bonds I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Pictet Funds (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 571,64 EUR
NAV-datum 2017-01-20
Fondförmögenhet(milj) 8 475,72 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0128492062
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Delfondens mål är att skapa kapitaltillväxt och generera intäkter genom investeringar av minst två tredjedelar av tillgångarna i en spridd portfölj bestående av obligationer och konvertibla obligationer. Minst två tredjedelar av tillgångarna kommer att vara noterade i euro.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,78
1 vecka -0,20
1 månad -2,84
3 månader -4,85
6 månader -2,45
1 år 4,63
3 år 25,58
5 år 45,10
10 år 60,17

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Pictet Funds (Europe) S.A.
Telefon +41 (0)583232323
Hemsida www.pictetfunds.com
Adress Genève, Route des Acacias 60
Förvaltare Förvaltare:Mickael Benhaim Mickael Benhaim
Förvaltat fonden sedan 2007-06-22 Förvaltat fonden sedan:2007-06-22

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fx Forward 502562115 Sold Usd 19.01.2017_Receive 21,83
Counterparty Usd (Future) 12,07
Euro-Bobl Future Mar17 9,46
Counterparty Eur (Future) 7,45
Cdi Cdx-Nahys27v1-5y 20.12.2021 Ms Ldn Usd_Receive 6,48
Övrigt 42,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,66%
Standardavvikelse 3 år 6,27%
Sharpekvot 3 år 1,39%

Tillgångsallokering