Macquarie Global Listed Infra A USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Senaste NAV-kurs 13,55 USD
NAV-datum 2016-04-14
Fondförmögenhet(milj) 412,08 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0433812293
Morningstar rating™
-
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,45%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund huvudsakligen i noterade värdepapper från bolag var som helst i världen, som äger eller driver infrastrukturtillgångar, såsom vägar, ledningar och rör, flygplatser och kommunikationsnät.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,56
1 vecka 2,75
1 månad 1,24
3 månader 8,05
6 månader -0,20
1 år -13,42
3 år 38,94
5 år 48,60
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Lemanik Asset Management S.A.
Telefon 00352 26 396000
Hemsida www.lemanikgroup.com
Adress Mamer, 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
Förvaltare Förvaltare:Bradford Frishberg Bradford Frishberg
Förvaltat fonden sedan 2010-01-28 Förvaltat fonden sedan:2010-01-28

Fem största regioner

Region %
North America 47,22
Western Europe ex-Sweden 28,56
Asia ex-Japan 9,53
Australia and New Zealand 8,88
Latin America 5,10
Övrigt 0,71

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 40,08
Industri 29,08
Energi 25,70
Kommunikation 4,01
Övrigt 1,13

Fem största innehav

Namn %
Enbridge Inc 5,64
Cheniere Energy Inc 5,57
Sempra Energy 4,99
NextEra Energy Inc 4,22
National Grid PLC 3,91
Övrigt 75,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 33,78%
Standardavvikelse 3 år 11,23%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering