IPM US Equity Fund IC-C

Info Detaljerad graf
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Senaste NAV-kurs 218,00 USD
NAV-datum 2017-03-22
Fondförmögenhet(milj) 297,10 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0288809790
Morningstar rating™
-
Fondkategori USA, värdebolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,30%

Placeringsinriktning

Fondens strategi bygger på en portföljkonstruktionsmetod som skiljer sig från traditionell marknadsvärdesviktning. I stället för prisviktning som bas används alternativa mått som främst baseras på redovisningsinformation. Strategin ger i grund en värdeexponering kombinerat med andra riskfaktorer som storlek, kvalitet och mer framåtblickande signaler. Exponeringen mot dessa faktorer är dynamisk över tid, med t.ex. större exponering mot värde då värdebolag är särskilt underprissatta. Implementeringen sker systematiskt och med egenutvecklad rebalansering som undviker abrupt stilförändring och dämpar omsättningen. Ansvarsfulla investeringar efterlevs med hänsyn till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) samt internationella konventioner som FN:s Global Compact. Aktivt ägande möjliggörs genom externa samarbeten. Fondens strategi ger således en väldiversifierad exponering, representativ för marknaden och med ett etiskt urval samt målsättning att överträffa jämförelseindexet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka -3,82
1 månad -3,92
3 månader -2,53
6 månader 12,24
1 år 23,74
3 år 72,59
5 år 139,26
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,50%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,06%
Resultatbaserad avgift 24,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag IPM Informed Portfolio Management AB
Telefon +46 8201929
Hemsida www.ipm.se
Adress Stockholm, Mäster Samuelsgatan 6
Förvaltare Förvaltare:Björn Österberg Björn Österberg
Förvaltat fonden sedan 2009-05-15 Förvaltat fonden sedan:2009-05-15

Fem största regioner

Region %
North America 98,40
Asia ex-Japan 0,75
Western Europe ex-Sweden 0,69
Sweden 0,16
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,45
Teknik 17,35
Energi 10,47
Sjukvård 10,42
Industri 10,19
Övrigt 29,12

Fem största innehav

Namn %
Apple Inc 3,61
Exxon Mobil Corp 2,47
JPMorgan Chase & Co 2,07
Bank of America Corporation 1,75
International Business Machines Corp 1,74
Övrigt 88,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,91%
Standardavvikelse 3 år 13,31%
Sharpekvot 3 år 1,59%

Tillgångsallokering