NN (L) Pat Defensive X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 553,63 EUR
NAV-datum 2017-04-29
Fondförmögenhet(milj) 4 523,53 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217334
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,37%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,05
1 vecka -0,04
1 månad 1,35
3 månader 2,44
6 månader -1,35
1 år 8,69
3 år 19,12
5 år 36,12
10 år 38,20

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 57,33
Western Europe ex-Sweden 26,07
Japan 10,36
Asia ex-Japan 3,09
Australia and New Zealand 1,38
Övrigt 1,78

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,44
Sjukvård 3,65
Teknik 3,52
Industri 2,19
Konsument, cyklisk 2,12
Övrigt 84,08

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 18,99
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,83
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 13,71
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 12,27
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 9,53
Övrigt 29,67

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,67%
Standardavvikelse 3 år 6,74%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering