NN (L) Pat Defensive X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 556,26 EUR
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 4 790,32 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217334
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka 0,18
1 månad 0,42
3 månader 3,57
6 månader 1,38
1 år 8,18
3 år 16,93
5 år 40,77
10 år 39,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 54,11
Western Europe ex-Sweden 29,86
Japan 11,31
Asia ex-Japan 2,70
Australia and New Zealand 1,34
Övrigt 0,68

Fem största branscher

Namn %
Finans 3,98
Teknik 3,43
Sjukvård 3,31
Industri 2,33
Konsument, cyklisk 2,33
Övrigt 84,62

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,66
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,11
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 13,21
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 11,80
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 9,83
Övrigt 30,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,67%
Standardavvikelse 3 år 6,66%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering