NN (L) Pat Defensive X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 554,22 EUR
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 7 015,86 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217334
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,15%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,15
1 vecka 0,10
1 månad -0,41
3 månader 5,08
6 månader 3,49
1 år 6,05
3 år 10,85
5 år 35,68
10 år 50,48

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 58,36
Western Europe ex-Sweden 30,02
Japan 7,89
Sweden 1,68
Asia ex-Japan 0,97
Övrigt 1,07

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,29
Teknik 3,63
Sjukvård 3,56
Industri 2,14
Konsument, cyklisk 2,03
Övrigt 84,35

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,51
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 15,14
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 14,68
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 11,38
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 11,24
Övrigt 28,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,12%
Standardavvikelse 3 år 7,02%
Sharpekvot 3 år 0,64%

Tillgångsallokering