NN (L) Pat Defensive X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 559,13 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 5 168,58 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217334
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,54%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 0,14
1 månad -1,61
3 månader 3,26
6 månader 4,25
1 år 4,24
3 år 9,26
5 år 35,36
10 år 41,66

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 56,49
Western Europe ex-Sweden 31,20
Japan 9,59
Asia ex-Japan 0,97
Australia and New Zealand 0,65
Övrigt 1,09

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,12
Sjukvård 3,54
Teknik 3,37
Industri 2,09
Konsument, cyklisk 1,99
Övrigt 84,89

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,49
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 14,78
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 14,57
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 13,02
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 10,10
Övrigt 28,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,12%
Standardavvikelse 3 år 6,84%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering