NN (L) Pat Defensive X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 553,34 EUR
NAV-datum 2017-05-29
Fondförmögenhet(milj) 4 782,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217334
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,37
1 månad 0,75
3 månader 0,91
6 månader 0,07
1 år 7,45
3 år 18,30
5 år 35,81
10 år 36,54

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 54,13
Western Europe ex-Sweden 29,44
Japan 11,54
Asia ex-Japan 2,73
Australia and New Zealand 1,42
Övrigt 0,73

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,23
Teknik 3,72
Sjukvård 3,64
Industri 2,34
Konsument, cyklisk 2,32
Övrigt 83,74

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,30
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,19
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 13,29
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 11,99
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 9,19
Övrigt 31,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,67%
Standardavvikelse 3 år 6,72%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering