NN (L) Pat Defensive X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 553,76 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 4 936,06 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217334
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,43%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,43
1 vecka 0,93
1 månad 3,35
3 månader 4,97
6 månader 1,53
1 år 1,67
3 år 13,62
5 år 39,49
10 år 41,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 55,77
Western Europe ex-Sweden 31,17
Japan 9,72
Asia ex-Japan 1,40
Africa and The Middle East 1,02
Övrigt 0,93

Fem största branscher

Namn %
Finans 3,94
Sjukvård 3,54
Teknik 3,10
Konsument, stabil 1,97
Industri 1,88
Övrigt 85,57

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,69
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,02
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 12,97
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 12,28
NN (L) Euromix Bond I Cap EUR 11,50
Övrigt 28,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,67%
Standardavvikelse 3 år 6,93%
Sharpekvot 3 år 0,68%

Tillgångsallokering