NN (L) Patrimonial Defensive X Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 552,25 EUR
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 4 152,27 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0121217334
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka -0,37
1 månad -1,21
3 månader 2,01
6 månader 7,47
1 år 7,08
3 år 24,48
5 år 43,20
10 år 40,97

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Ewout van Schaick Ewout van Schaick
Förvaltat fonden sedan 2008-06-30 Förvaltat fonden sedan:2008-06-30

Fem största regioner

Region %
North America 57,69
Western Europe excl Sweden 29,28
Japan 7,97
Asian excl Japan 2,47
Australia and New Zealand 1,27
Övrigt 1,31

Fem största branscher

Namn %
Finans 4,04
Sjukvård 3,68
Teknik 3,39
Industri 2,15
Konsument, stabil 2,08
Övrigt 84,66

Fem största innehav

Namn %
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR 19,02
NN (L) Euro Short Duration I Cap EUR 15,45
NN (L) Euro Credit I Cap EUR 14,96
NN (L) Euro Long Duration Bond I Cap EUR 13,14
NN (L) Global Sustainable Eq I Cap EUR 8,49
Övrigt 28,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,25%
Standardavvikelse 3 år 6,29%
Sharpekvot 3 år 1,19%

Tillgångsallokering