Sparinvest SICAV Equitas EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sparinvest S.A.
Senaste NAV-kurs 195,62 EUR
NAV-datum 2017-11-21
Fondförmögenhet(milj) 571,84 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0362354895
Morningstar rating™
Fondkategori Global, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 1,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,05%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i en väldiversifierad portfölj bestående av 100 % aktier. Fonden lämpar sig framförallt för investerare som har en långsiktig investeringshorisont och/eller investerare med en hög risktolerans. Fondens ändamål är att optimera relationen mellan avkastning och risk genom att utvärdera erkända portföljanalysfaktorer såsom värde, momentum och storlek. Fonden hedgar inte valutarisker mot andra valutor.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 1,41
1 vecka 2,24
1 månad 5,98
3 månader 15,05
6 månader 10,12
1 år 14,88
3 år 45,37
5 år 125,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,80%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sparinvest S.A.
Telefon +352 2627471
Hemsida www.sparinvest.lu
Adress Luxembourg, 28, Boulevard Royal
Förvaltare Förvaltare:Jacob Loiborg Jacob Loiborg
Förvaltat fonden sedan 2008-05-30 Förvaltat fonden sedan:2008-05-30

Fem största regioner

Region %
North America 62,97
Western Europe ex-Sweden 20,98
Japan 8,80
Asia ex-Japan 3,36
Sweden 2,16
Övrigt 1,72

Fem största branscher

Namn %
Finans 24,22
Teknik 16,71
Industri 14,68
Konsument, cyklisk 11,94
Råvaror 6,18
Övrigt 26,28

Fem största innehav

Namn %
Chevron Corp 1,31
Apple Inc 1,29
General Motors Co 0,96
Duke Energy Corp 0,95
Valero Energy Corp 0,87
Övrigt 94,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,06%
Standardavvikelse 3 år 13,01%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering