Danske Invest SICAV Trans-Balkan A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Senaste NAV-kurs 7,65 EUR
NAV-datum 2018-01-15
Fondförmögenhet(milj) 54,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0249704346
Morningstar rating™
Fondkategori Östeuropa ex Ryssland
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,95%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,32%

Placeringsinriktning

Fonden investerar huvudsakligen i aktier noterade på olika officiella fondbörser i Balkan-regionen. Fonden kan också investera i företag som har sin huvudsakliga verksamhet på Balkan, men som är börsnoterade i länder utanför Balkan-regionen. Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda dig den högsta möjliga avkastningen. Samtidigt medför strategin att investeringarna kan avvika från jämförelsesindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än jämförelsesindex.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,95
1 vecka 2,39
1 månad 4,86
3 månader 7,70
6 månader 5,56
1 år 21,16
3 år 24,68
5 år 57,82
10 år -38,47

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,10%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Danske Invest Management Company SA
Telefon 0752 48 30 00
Hemsida www.danskeinvest.se
Adress Stockholm, Box 7523 103 92 Stockholm
Förvaltare Förvaltare:Sandra Jankovic Sandra Jankovic
Förvaltat fonden sedan 2011-02-24 Förvaltat fonden sedan:2011-02-24

Fem största regioner

Region %
Eastern Europe 83,00
Western Europe ex-Sweden 17,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 26,39
Råvaror 16,93
Industri 15,95
Allmännyttigt 14,08
Konsument, cyklisk 11,73
Övrigt 14,92

Fem största innehav

Namn %
Aerodrom Nikola Tesla ad 8,41
BRD-Groupe Societe Generale SA 7,51
Fondul Proprietatea Ord 6,80
S.N.T.G.N. Transgaz SA 5,51
Banca Transilva SA 5,22
Övrigt 66,54

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,73%
Standardavvikelse 3 år 10,97%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering