BlueBay Global Convert Bd R EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 120,28 EUR
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 3 134,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0403659310
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -2,40
1 månad -1,03
3 månader -2,89
6 månader 2,15
1 år 0,34
3 år -2,09
5 år 29,37
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 10000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:Michael Reed Michael Reed
Förvaltat fonden sedan 2008-12-10 Förvaltat fonden sedan:2008-12-10

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 76,95
North America 14,77
Latin America 8,28
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,51
Energi 0,47
Sjukvård 0,23
Fastigheter 0,19
Övrigt 98,61

Fem största innehav

Namn %
Usd (Settled Cash) 7,34
Fwdh Jpy/Usd 0.009 13/09/17 7,04
Fwdh Eur/Usd 1.131 13/09/17 7,02
Dish Net 144A Cv 3.375% 3,97
Fwdh Usd/Gbp 0.772 13/09/17 3,27
Övrigt 71,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,17%
Standardavvikelse 3 år 9,09%
Sharpekvot 3 år 0,03%

Tillgångsallokering