AXA Rosenberg Glb Dyn Eq Alpha B EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Senaste NAV-kurs 17,48 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 174,22 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3L6Q434
Morningstar rating™
Fondkategori Global, stor utdelning
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,95%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,02%

Placeringsinriktning

Syftet med delfonden är att tillhandahålla en långsiktig kapitaltillväxt som överträffar MSCI World Index på en rullande femårsbasis. Delfonden investerar främst i aktier i företag som är noterade på fondbörser i utvecklade länder världen runt. Fondförvaltaren använder en egen, systematisk aktieurvalsmodell för att finna företag som bedöms erbjuda attraktiva investeringsmöjligheter i förhållande till deras branschmotsvarigheter, baserat på en analys av deras värde och vinstutsikter. Delfonden kan använda derivat (finansiella instrument som avleder sitt värde från värdet på andra tillgångar) för att minska investeringarnas totala risk, minska investeringskostnaderna eller generera ytterligare kapital eller intäkter (känt under benämningen effektiv portföljförvaltning). Fondförvaltaren kan även låna ut aktier som innehas av delfonden till tredje part för att generera ytterligare intäkter till delfonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,95
1 vecka -0,61
1 månad -3,36
3 månader -4,72
6 månader -4,93
1 år 5,11
3 år 34,95
5 år 87,55
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 2000 EUR
Avgifter
Köp 4,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
Telefon +353 (0)1 790 3555
Hemsida www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Adress Dublin, Abbey Court Block C Lower Abbey Street
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2013-10-15 Förvaltat fonden sedan:2013-10-15

Fem största regioner

Region %
North America 67,42
Western Europe ex-Sweden 20,34
Japan 7,49
Asia ex-Japan 2,21
Australia and New Zealand 2,13
Övrigt 0,41

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 14,48
Finans 14,36
Konsument, stabil 12,26
Sjukvård 11,55
Teknik 11,50
Övrigt 35,86

Fem största innehav

Namn %
Johnson & Johnson 2,13
Pfizer Inc 1,84
The Home Depot Inc 1,82
International Business Machines Corp 1,47
United Technologies Corp 1,45
Övrigt 91,28

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 30,79%
Standardavvikelse 3 år 11,72%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering