First State Emerg Mkts Bd A Hdg Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Senaste NAV-kurs 1,31 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 890,53 EUR
PPM-nummer 806505
ISIN GB00B5TFC155
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,15%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i värdepapper med fast avkastning (investeringar som ger en viss avkastningsnivå eller ränta) som huvudsakligen har emitterats av stater och företag på tillväxtmarknader.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -0,20
1 månad -1,55
3 månader 1,78
6 månader 8,16
1 år 14,24
3 år 32,97
5 år 55,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 500 EUR
Avgifter
Köp 4,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag First State Investment Mgmt (UK) Ltd
Telefon 0044 131 473 2200
Hemsida www.firststate.co.uk
Adress Edinburgh, 23 St Andrew Square Edinburgh
Förvaltare Förvaltare:Helene Williamson Helene Williamson
Förvaltat fonden sedan 2011-10-25 Förvaltat fonden sedan:2011-10-25

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 2,52
Russia Fedn Ministry Fin 4.875% 2,00
Argentina (Rep Of) 1,95
Philippines Rep 7.75% 1,62
Lebanese Republic 5.45% 1,40
Övrigt 90,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -0,34%
Standardavvikelse 3 år 7,19%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering