Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Matthews Intl Capital Management, LLC
Senaste NAV-kurs 20,53 USD
NAV-datum 2018-01-22
Fondförmögenhet(milj) 3 839,93 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0491818331
Morningstar rating™
Fondkategori Asien
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,97%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,11
1 vecka 1,69
1 månad 2,83
3 månader 9,51
6 månader 13,14
1 år 25,14
3 år 47,47
5 år 104,53
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefon -
Hemsida -
Adress Grand Duchy, 80, Route D'Esch, 1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Yu Zhang Yu Zhang
Förvaltat fonden sedan 2013-07-19 Förvaltat fonden sedan:2013-07-19

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 68,58
Japan 27,01
Western Europe ex-Sweden 2,92
Australia and New Zealand 1,48
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 21,96
Finans 18,41
Konsument, stabil 17,18
Teknik 13,70
Industri 10,26
Övrigt 18,49

Fem största innehav

Namn %
Minth Group Ltd 4,74
LG Chem Ltd 3,18
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3,11
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H 2,97
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 2,90
Övrigt 83,10

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 11,87%
Standardavvikelse 3 år 12,96%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering