Matthews Asia Funds Asia Dividend I USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Matthews Intl Capital Management, LLC
Senaste NAV-kurs 16,07 USD
NAV-datum 2017-03-27
Fondförmögenhet(milj) 3 392,40 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0491818331
Morningstar rating™
Fondkategori Asien
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,70%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 6,92%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,70
1 vecka 0,01
1 månad 0,65
3 månader 6,88
6 månader 5,25
1 år 21,16
3 år 68,07
5 år 91,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefon -
Hemsida -
Adress Grand Duchy, 80, Route D'Esch, 1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Yu Zhang Yu Zhang
Förvaltat fonden sedan 2013-07-19 Förvaltat fonden sedan:2013-07-19

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 62,49
Japan 32,62
Western Europe ex-Sweden 3,33
Australia and New Zealand 1,57
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, stabil 21,30
Finans 19,92
Konsument, cyklisk 16,23
Industri 13,93
Teknik 9,89
Övrigt 18,72

Fem största innehav

Namn %
Minth Group Ltd 3,86
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3,57
ITOCHU Corp 3,47
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,18
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,17
Övrigt 82,75

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,72%
Standardavvikelse 3 år 12,89%
Sharpekvot 3 år 1,38%

Tillgångsallokering