NN (L) Flex Senior Loans S Cap USD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 502,05 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 49 809,78 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1054244857
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,72%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,84%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,72
1 vecka -0,34
1 månad 0,29
3 månader -0,33
6 månader -3,79
1 år 10,59
3 år 42,22
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20170503 000010428 Eur 45,55
Eur/Usd Fwd 20170404 000010428 Eur 45,51
Jpy/Eur Fwd 20170508 000010428 Eur 8,76
NN (L) Liquid EUR E Cap EUR 7,27
Eur/Usd Fwd 20170622 000010428 Eur 6,97
Övrigt -14,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering