NN (L) Flex Senior Loans S Cap USD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 523,76 USD
NAV-datum 2017-08-19
Fondförmögenhet(milj) 50 630,85 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1054244857
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -9,34%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka -0,47
1 månad -1,73
3 månader -7,08
6 månader -7,69
1 år 0,99
3 år 30,43
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170602 000010428 Eur 45,46
Usd/Eur Fwd 20170705 000010428 Eur 44,12
Jpy/Eur Fwd 20170705 000010428 Eur 8,60
Eur/Usd Fwd 20170622 000010428 Eur 7,01
NN (L) Liquid EUR E Cap EUR 6,34
Övrigt -11,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 9,74%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering