NN (L) FLEX Senior Lns I Cap SEK H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 43 399,53 SEK
NAV-datum 2016-12-03
Fondförmögenhet(milj) 39 535,20 SEK
PPM-nummer -
ISIN LU0953089702
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -0,29
1 månad 0,28
3 månader 1,05
6 månader 2,11
1 år 4,43
3 år 7,81
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 SEK
Minsta nyinsättning 0 SEK
Minsta månadssparande 0 SEK
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20161004 000010428 Eur 43,15
Eur/Usd Fwd 20160902 000010428 Eur 43,10
Jpy/Eur Fwd 20161004 000010428 Eur 9,92
Eur/Usd Fwd 20160923 000002824 Eur 9,11
Eur/Usd Fwd 20161122 000002824 Eur 7,48
Övrigt -12,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 2,18%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering