NN (L) Flex Senior Loans R Cap USD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 267,11 USD
NAV-datum 2017-06-23
Fondförmögenhet(milj) 49 809,78 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1292649933
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,25%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,12%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,25
1 vecka 0,26
1 månad 0,27
3 månader -0,75
6 månader -4,14
1 år 11,67
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20170503 000010428 Eur 45,55
Eur/Usd Fwd 20170404 000010428 Eur 45,51
Jpy/Eur Fwd 20170508 000010428 Eur 8,76
NN (L) Liquid EUR E Cap EUR 7,27
Eur/Usd Fwd 20170622 000010428 Eur 6,97
Övrigt -14,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering