NN (L) Flex Senior Loans R Cap USD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 272,18 USD
NAV-datum 2018-01-13
Fondförmögenhet(milj) 48 748,19 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1292649933
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,35%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,67%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,35
1 vecka -0,32
1 månad -3,61
3 månader 1,05
6 månader -2,11
1 år -7,13
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
USD/EUR FWD 20171204 000010428 EUR 42,30
EUR/USD FWD 20171102 000010428 EUR 42,00
JPY/EUR FWD 20171204 000010428 EUR 8,35
EUR/USD FWD 20171121 000004334 EUR 8,21
EUR/USD FWD 20171220 000004334 EUR 6,76
Övrigt -7,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering