NN (L) Flex Senior Loans R Dis(M)USD H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 250,95 USD
NAV-datum 2017-04-25
Fondförmögenhet(milj) 46 094,46 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1292650279
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,90%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,90
1 vecka -2,16
1 månad -0,19
3 månader -0,49
6 månader -0,01
1 år 13,83
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170202 000010428 Eur 44,86
Usd/Eur Fwd 20170302 000010428 Eur 44,17
Jpy/Eur Fwd 20170302 000010428 Eur 8,73
NN (L) Liquid-Eur E Cap 8,19
Eur/Usd Fwd 20170323 000002824 Eur 6,82
Övrigt -12,76

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering