NN (L) Flex Senior Loans U Dis(M)CHF H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 103,56 CHF
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 48 677,15 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU1275459870
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,13
1 vecka 0,32
1 månad -1,22
3 månader 0,27
6 månader -1,03
1 år 9,43
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 CHF
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20170404 000010428 Eur 44,56
Eur/Usd Fwd 20170302 000010428 Eur 43,97
Jpy/Eur Fwd 20170404 000010428 Eur 8,53
NN (L) Liquid EUR E Cap EUR 7,46
Eur/Usd Fwd 20170323 000010428 Eur 7,36
Övrigt -11,89

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering