NN (L) Flex Senior Loans U Dis(M)CHF H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 085,62 CHF
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 49 809,78 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU1275459870
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,47%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,56%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,47
1 vecka -0,10
1 månad 0,15
3 månader 0,93
6 månader 0,30
1 år 6,82
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 CHF
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20170503 000010428 Eur 45,55
Eur/Usd Fwd 20170404 000010428 Eur 45,51
Jpy/Eur Fwd 20170508 000010428 Eur 8,76
NN (L) Liquid EUR E Cap EUR 7,27
Eur/Usd Fwd 20170622 000010428 Eur 6,97
Övrigt -14,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering