NN (L) Flex Senior Loans Z Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 461,70 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 50 449,59 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1088905259
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,92%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,48
1 vecka 0,66
1 månad -1,85
3 månader -0,21
6 månader 1,47
1 år 4,84
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Eur/Usd Fwd 20170503 000010428 Eur 45,24
Usd/Eur Fwd 20170602 000010428 Eur 44,65
Jpy/Eur Fwd 20170602 000010428 Eur 8,74
NN (L) Liquid EUR E Cap EUR 8,20
Eur/Usd Fwd 20170622 000010428 Eur 6,95
Övrigt -13,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering