NN (L) Flex Senior Loans Z Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 5 513,32 EUR
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 48 748,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU1088905259
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,22%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka 0,24
1 månad -1,45
3 månader 3,04
6 månader 4,10
1 år 4,64
3 år 14,93
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift -
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
USD/EUR FWD 20171204 000010428 EUR 42,30
EUR/USD FWD 20171102 000010428 EUR 42,00
JPY/EUR FWD 20171204 000010428 EUR 8,35
EUR/USD FWD 20171121 000004334 EUR 8,21
EUR/USD FWD 20171220 000004334 EUR 6,76
Övrigt -7,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,38%
Standardavvikelse 3 år 5,10%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering