NN (L) FLEX Senior Lns I Dis(M) EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 46 398,64 EUR
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 43 010,00 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0228524343
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka -0,74
1 månad -1,74
3 månader -0,50
6 månader 3,70
1 år 8,05
3 år 17,29
5 år 32,03
10 år 45,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20161202 000010428 Eur 44,03
Eur/Usd Fwd 20161102 000010428 Eur 43,98
Jpy/Eur Fwd 20161202 000010428 Eur 9,50
Eur/Usd Fwd 20161222 000002824 Eur 8,67
Eur/Usd Fwd 20161122 000002824 Eur 7,12
Övrigt -13,30

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,72%
Standardavvikelse 3 år 4,72%
Sharpekvot 3 år 1,15%

Tillgångsallokering