NN (L) FLEX Senior Lns I Dis(M) GBP H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 4 882,13 GBP
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 40 411,33 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0428438732
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 1,85
1 månad 4,08
3 månader 3,24
6 månader 0,69
1 år -4,26
3 år 20,30
5 år 38,35
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 GBP
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20161102 000010428 Eur 43,60
Eur/Usd Fwd 20161004 000010428 Eur 43,59
Jpy/Eur Fwd 20161102 000010428 Eur 9,93
Eur/Usd Fwd 20161222 000002824 Eur 8,98
Eur/Usd Fwd 20161122 000002824 Eur 7,38
Övrigt -13,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,43%
Standardavvikelse 3 år 9,18%
Sharpekvot 3 år 0,59%

Tillgångsallokering