NN (L) FLEX Senior Lns G Cap EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 69 445,10 EUR
NAV-datum 2017-03-20
Fondförmögenhet(milj) 44 136,19 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0285691738
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,71%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,12
1 vecka -1,17
1 månad 0,61
3 månader -2,15
6 månader 0,64
1 år 6,88
3 år 13,89
5 år 23,49
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 EUR
Minsta nyinsättning 0 EUR
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,22%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20170202 000010428 Eur 45,00
Eur/Usd Fwd 20170104 000010428 Eur 44,88
Jpy/Eur Fwd 20170202 000010428 Eur 9,14
Eur/Usd Fwd 20170323 000002824 Eur 7,22
Eur/Usd Fwd 20170323 000010428 Eur 6,70
Övrigt -12,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,10%
Standardavvikelse 3 år 4,87%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering