NN (L) FLEX Senior Lns G Cap CHF H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 768,40 CHF
NAV-datum 2017-02-18
Fondförmögenhet(milj) 43 773,24 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0724001861
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen 0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,68%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,68
1 vecka 0,13
1 månad -0,25
3 månader -2,33
6 månader 3,06
1 år 9,71
3 år 27,53
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 CHF
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,22%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20170104 000010428 Eur 45,09
Eur/Usd Fwd 20161202 000010428 Eur 44,86
Jpy/Eur Fwd 20170104 000010428 Eur 9,16
Eur/Usd Fwd 20161222 000002824 Eur 6,91
Eur/Usd Fwd 20170126 000010428 Eur 6,88
Övrigt -12,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,87%
Standardavvikelse 3 år 9,74%
Sharpekvot 3 år 0,88%

Tillgångsallokering