NN (L) FLEX Senior Lns G Cap CHF H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 6 753,47 CHF
NAV-datum 2016-12-08
Fondförmögenhet(milj) 40 411,33 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0724001861
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka -1,04
1 månad -2,18
3 månader 4,36
6 månader 8,24
1 år 8,67
3 år 28,49
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 CHF
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,22%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20161102 000010428 Eur 43,60
Eur/Usd Fwd 20161004 000010428 Eur 43,59
Jpy/Eur Fwd 20161102 000010428 Eur 9,93
Eur/Usd Fwd 20161222 000002824 Eur 8,98
Eur/Usd Fwd 20161122 000002824 Eur 7,38
Övrigt -13,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,26%
Standardavvikelse 3 år 9,66%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering