NN (L) FLEX Senior Lns I Dis(M) JPY H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 565 009,00 JPY
NAV-datum 2017-03-20
Fondförmögenhet(milj) 44 136,19 JPY
PPM-nummer -
ISIN LU0593596579
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta JPY
Utveckling senaste dagen 0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,08
1 vecka -0,15
1 månad -0,28
3 månader -0,82
6 månader -5,32
1 år 11,68
3 år 34,49
5 år 15,38
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 JPY
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 JPY
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20170202 000010428 Eur 45,00
Eur/Usd Fwd 20170104 000010428 Eur 44,88
Jpy/Eur Fwd 20170202 000010428 Eur 9,14
Eur/Usd Fwd 20170323 000002824 Eur 7,22
Eur/Usd Fwd 20170323 000010428 Eur 6,70
Övrigt -12,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,01%
Standardavvikelse 3 år 11,10%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering