NN (L) FLEX Senior Lns I Dis(M) JPY H i

Info Detaljerad graf
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Senaste NAV-kurs 564 683,00 JPY
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 43 773,24 JPY
PPM-nummer -
ISIN LU0593596579
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta JPY
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,60%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 1,21
1 månad 2,10
3 månader -3,98
6 månader -3,62
1 år 13,26
3 år 33,11
5 år 13,42
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 250000 JPY
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 JPY
Avgifter
Köp 2,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,69%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon +325 2463333
Hemsida www.nnip.com
Adress Luxembourg, 3, rue Jean Piret
Förvaltare Förvaltare:Jeffrey Bakalar Jeffrey Bakalar
Förvaltat fonden sedan 2005-10-01 Förvaltat fonden sedan:2005-10-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Usd/Eur Fwd 20170104 000010428 Eur 45,09
Eur/Usd Fwd 20161202 000010428 Eur 44,86
Jpy/Eur Fwd 20170104 000010428 Eur 9,16
Eur/Usd Fwd 20161222 000002824 Eur 6,91
Eur/Usd Fwd 20170126 000010428 Eur 6,88
Övrigt -12,90

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,01%
Standardavvikelse 3 år 11,10%
Sharpekvot 3 år 0,85%

Tillgångsallokering