New Capital Glbl Val Crdt EUR Inst Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Senaste NAV-kurs 109,68 EUR
NAV-datum 2017-05-19
Fondförmögenhet(milj) 2 821,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BD610077
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,29%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,40%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,29
1 vecka 1,53
1 månad 2,33
3 månader 4,77
6 månader 3,27
1 år 9,85
3 år 14,09
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 10000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag New Capital Fund Management Ltd
Telefon 44 207 412 3847
Hemsida www.newcapitalfunds.com
Adress London, Leconfield House, Curzon Street
Förvaltare Förvaltare:Michael Leithead Michael Leithead
Förvaltat fonden sedan 2009-01-01 Förvaltat fonden sedan:2009-01-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Sell Gbp Against Usd For 10 Feb 2017 6,71
Sell Eur Against Usd For 10 Feb 2017 4,84
Cash & Cash Equivalents 4,19
Microsoft 4.875% 3,44
Hsbc Hldgs 4.25% 2,85
Övrigt 77,96

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,78%
Standardavvikelse 3 år 5,53%
Sharpekvot 3 år 0,80%

Tillgångsallokering