Fidelity China RMB Bond A-Acc-RMB

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Senaste NAV-kurs 125,84 CNY
NAV-datum 2018-04-20
Fondförmögenhet(milj) 1 388,94 CNY
PPM-nummer -
ISIN LU0715234463
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - RMB obligationer
Valuta CNY
Utveckling senaste dagen 0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,47%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning och kapitaltillväxt. Investerar i skuldpapper, penningmarknadsinstrument, likvida medel eller liknandei kinesiska renminbi (RMB). Minst 70 procent investeras direkt och/eller indirekt i obligationer med höga kreditbetyg utgivna i kinesiska renmimbi eller obligationer emitterade av företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Asien. Exponering mot obligationer utgivna i andra valutor kan säkras för att behålla valutaexponeringen i kinesiska renmbimi.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,01
1 vecka -0,29
1 månad 4,31
3 månader 7,51
6 månader 10,04
1 år 6,49
3 år 7,07
5 år 48,92
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 CNY
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 CNY
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Bryan Collins Bryan Collins
Förvaltat fonden sedan 2011-12-08 Förvaltat fonden sedan:2011-12-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Cny 28,11
Charming Light Investments Ltd FRN SNR MTN 21/12/2020 USD (REGS) 4,09
Huaneng Hong Kong Capital Limited FXD-FRN SUB PERP PIDI USD 3,94
China Natl Pet 4.8% 3,31
Keb Hana Bank 3ml+80 03/13/2023 Regs 3,05
Övrigt 57,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,38%
Standardavvikelse 3 år 8,90%
Sharpekvot 3 år 0,35%

Tillgångsallokering