Fidelity China RMB Bond A-Acc-RMB

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Senaste NAV-kurs 124,65 CNY
NAV-datum 2018-02-16
Fondförmögenhet(milj) 1 301,02 CNY
PPM-nummer -
ISIN LU0715234463
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - RMB obligationer
Valuta CNY
Utveckling senaste dagen -0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,50%

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning och kapitaltillväxt. Investerar i skuldpapper, penningmarknadsinstrument, likvida medel eller liknandei kinesiska renminbi (RMB). Minst 70 procent investeras direkt och/eller indirekt i obligationer med höga kreditbetyg utgivna i kinesiska renmimbi eller obligationer emitterade av företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Asien. Exponering mot obligationer utgivna i andra valutor kan säkras för att behålla valutaexponeringen i kinesiska renmbimi.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,56
1 vecka -1,66
1 månad 0,68
3 månader -0,43
6 månader 4,59
1 år 0,19
3 år 4,94
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 CNY
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 CNY
Avgifter
Köp 3,50%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida https://www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Representative Office Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Bryan Collins Bryan Collins
Förvaltat fonden sedan 2011-12-08 Förvaltat fonden sedan:2011-12-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Cny 28,90
Cash Offset 14,22
Charming Light Investments Ltd Frn 3ml+115 12/21/2020 Regs 4,31
Huaneng Hong Kong Cap Ltd 3.6%/Var Perp Regs 4,25
China Natl Pet 4.8% 3,39
Övrigt 44,93

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,38%
Standardavvikelse 3 år 8,74%
Sharpekvot 3 år 0,30%

Tillgångsallokering