Fidelity China RMB Bond A Acc CNY

Info Detaljerad graf
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Senaste NAV-kurs 120,43 CNY
NAV-datum 2016-12-05
Fondförmögenhet(milj) 1 340,48 CNY
PPM-nummer -
ISIN LU0715234463
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - RMB obligationer
Valuta CNY
Utveckling senaste dagen -0,48%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Målet är att tillhandahålla avkastning och kapitaltillväxt. Investerar i skuldpapper, penningmarknadsinstrument, likvida medel eller liknandei kinesiska renminbi (RMB). Minst 70 procent investeras direkt och/eller indirekt i obligationer med höga kreditbetyg utgivna i kinesiska renmimbi eller obligationer emitterade av företag som har sin huvudsakliga verksamhet i Asien. Exponering mot obligationer utgivna i andra valutor kan säkras för att behålla valutaexponeringen i kinesiska renmbimi.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,48
1 vecka -0,93
1 månad -0,65
3 månader 2,80
6 månader 8,90
1 år 4,69
3 år 39,25
5 år 50,04
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500 CNY
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 1000 CNY
Avgifter
Köp 5,25%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Fidelity (FIL (Luxembourg) S.A.)
Telefon 08-505 257 00
Hemsida www.fidelity.se/investerare
Adress Stockholm, Box 3488
Förvaltare Förvaltare:Bryan Collins Bryan Collins
Förvaltat fonden sedan 2011-12-08 Förvaltat fonden sedan:2011-12-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Cny 11,30
Cash Offset 9,03
China Natl Pet 4.8% 3,73
China Constr Bk 4.9% 2,93
Rizhao Port (Hk) 4.25% 2,86
Övrigt 70,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,31%
Standardavvikelse 3 år 9,07%
Sharpekvot 3 år 1,34%

Tillgångsallokering