William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 98,38 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 2 080,74 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,68%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,68
1 vecka -
1 månad -7,15
3 månader -3,55
6 månader -
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 73,20
Latin America 16,52
Africa and The Middle East 5,46
Eastern Europe 4,15
Western Europe excl Sweden 0,67
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 21,69
Finans 18,84
Konsument, stabil 11,78
Teknik 11,34
Industri 10,91
Övrigt 25,44

Fem största innehav

Namn %
Bharat Financial Inclusion Ltd 1,71
Banregio Grupo Financiero SAB de CV 1,65
Raia Drogasil SA 1,64
Cash And Other Assets/Liabilities 1,62
Bajaj Finance Ltd 1,47
Övrigt 91,91

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering