William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 131,02 USD
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 2 397,92 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,53%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 24,10%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,53
1 vecka -0,11
1 månad 2,82
3 månader 10,93
6 månader 4,93
1 år 21,75
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 72,41
Latin America 16,03
Eastern Europe 5,83
Africa and The Middle East 5,02
Western Europe ex-Sweden 0,71
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 23,70
Teknik 19,90
Finans 18,83
Industri 9,77
Konsument, stabil 6,15
Övrigt 21,65

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 2,71
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,78
NMC Health PLC 1,68
Grupo Supervielle SA ADR 1,63
Airtac International Group 1,43
Övrigt 90,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering