William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 114,35 USD
NAV-datum 2017-05-23
Fondförmögenhet(milj) 2 199,54 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,78
1 vecka -5,36
1 månad -2,03
3 månader 2,32
6 månader 8,73
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 70,83
Latin America 14,72
Eastern Europe 8,15
Africa and The Middle East 4,30
Western Europe ex-Sweden 1,99
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,43
Teknik 18,15
Konsument, cyklisk 17,82
Industri 12,33
Konsument, stabil 6,15
Övrigt 22,11

Fem största innehav

Namn %
China Lodging Group Ltd ADR 2,01
Hanssem Co Ltd 1,82
Bajaj Finance Ltd 1,78
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,68
Pampa Energia SA ADR 1,49
Övrigt 91,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering