William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 129,99 USD
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 2 220,49 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,44%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 0,04
1 månad 3,50
3 månader 0,04
6 månader 5,71
1 år 10,20
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 67,92
Latin America 14,13
Eastern Europe 10,48
Africa and The Middle East 5,37
Western Europe ex-Sweden 2,11
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 23,32
Teknik 19,99
Konsument, cyklisk 19,82
Industri 9,73
Konsument, stabil 5,63
Övrigt 21,51

Fem största innehav

Namn %
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,71
Bajaj Finance Ltd 1,69
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,66
NMC Health PLC 1,58
Cash And Other Assets/Liabilities 1,54
Övrigt 91,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering