William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 141,73 USD
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 2 435,93 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,09%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -2,53
1 månad 0,62
3 månader 6,33
6 månader 13,28
1 år 26,51
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,37
Latin America 12,44
Africa and The Middle East 8,47
Eastern Europe 3,69
Western Europe ex-Sweden 1,03
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 25,46
Finans 20,40
Teknik 15,95
Industri 9,46
Konsument, stabil 9,43
Övrigt 19,30

Fem största innehav

Namn %
PSG Group Ltd 2,06
Grupo Supervielle SA ADR 1,66
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 1,54
CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA 1,52
Airtac International Group 1,49
Övrigt 91,73

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering