William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 107,62 USD
NAV-datum 2017-02-16
Fondförmögenhet(milj) 1 916,40 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,48%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,41
1 vecka 1,19
1 månad 5,95
3 månader 5,45
6 månader 1,98
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asian excl Japan 70,94
Latin America 13,91
Africa and The Middle East 7,79
Eastern Europe 6,29
Western Europe excl Sweden 1,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,32
Konsument, cyklisk 17,57
Teknik 13,80
Konsument, stabil 10,47
Råvaror 8,05
Övrigt 27,79

Fem största innehav

Namn %
Bajaj Finance Ltd 1,74
China Lodging Group Ltd ADR 1,72
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,58
Vedanta Ltd 1,51
Hanssem Co Ltd 1,51
Övrigt 91,94

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering