William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 110,67 USD
NAV-datum 2017-03-24
Fondförmögenhet(milj) 2 048,66 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,30%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 9,89%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,30
1 vecka 0,29
1 månad 0,92
3 månader 11,59
6 månader 2,34
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 73,23
Latin America 13,02
Africa and The Middle East 7,04
Eastern Europe 5,75
Western Europe ex-Sweden 0,96
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,19
Teknik 16,71
Konsument, cyklisk 15,00
Industri 9,60
Konsument, stabil 9,53
Övrigt 26,97

Fem största innehav

Namn %
China Lodging Group Ltd ADR 1,77
Hanssem Co Ltd 1,71
Bharat Financial Inclusion Ltd 1,66
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,60
NMC Health PLC 1,54
Övrigt 91,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering