William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 117,51 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 2 196,29 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,28%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,09
1 vecka 0,84
1 månad 2,48
3 månader 6,04
6 månader 16,75
1 år 22,27
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.fundrock.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 70,90
Latin America 13,69
Eastern Europe 7,88
Africa and The Middle East 4,96
Western Europe ex-Sweden 2,57
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,61
Konsument, cyklisk 20,33
Teknik 19,88
Industri 10,56
Konsument, stabil 5,89
Övrigt 20,73

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 2,19
Hanssem Co Ltd 1,81
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,75
Bajaj Finance Ltd 1,58
China Lodging Group Ltd ADR 1,58
Övrigt 91,08

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering