William Blair SICAV EM Small Cap Gr J$

Info Detaljerad graf
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 113,88 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 2 132,46 USD
PPM-nummer -
ISIN LU1397782274
Morningstar rating™
-
Fondkategori Tillväxtmarknader, små-/medelstora bolag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,67%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka 0,49
1 månad 4,46
3 månader 10,51
6 månader 2,44
1 år -
3 år -
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 USD
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag FundRock Management Company S.A.
Telefon +352 26 005 219
Hemsida www.rbs.com
Adress Hesperange, 33, rue de Gasperich
Förvaltare Förvaltare:Todd McClone Todd McClone
Förvaltat fonden sedan 2013-03-01 Förvaltat fonden sedan:2013-03-01

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 74,49
Latin America 12,33
Africa and The Middle East 6,29
Eastern Europe 6,18
Western Europe ex-Sweden 0,71
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 22,14
Teknik 17,42
Konsument, cyklisk 15,69
Industri 12,28
Konsument, stabil 8,72
Övrigt 23,76

Fem största innehav

Namn %
Cash And Other Assets/Liabilities 2,00
China Lodging Group Ltd ADR 1,83
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 1,71
Hanssem Co Ltd 1,66
Bajaj Finance Ltd 1,59
Övrigt 91,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år -
Sharpekvot 3 år -

Tillgångsallokering