UBAM Emerging Market Bond EUR I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 134,79 USD
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 632,54 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0371556324
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,54%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att öka ditt kapital och generera inkomster främst genom att investera i obligationer utgivna i tillväxtländer. Det är en aktivt förvaltad, väldiversifierad portfölj, huvudsakligen bestående av värdepapper i amerikanska dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,54
1 vecka -
1 månad -5,55
3 månader -3,49
6 månader 5,24
1 år 9,21
3 år 15,92
5 år 23,48
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Will Nef Will Nef
Förvaltat fonden sedan 2011-05-30 Förvaltat fonden sedan:2011-05-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 13,29
Hungary Rep 5.75% 3,07
Republic Of Croatia 6.375% 2,97
Republic Of Namibia 5.5% 1,86
Russia Fedn Ministry Fin 5% 1,75
Övrigt 77,05

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,60%
Standardavvikelse 3 år 7,47%
Sharpekvot 3 år 0,90%

Tillgångsallokering