UBAM Corporate US Dollar Bond AC USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 188,17 USD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 8 515,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0146923718
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,45%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka -0,94
1 månad 2,50
3 månader 2,90
6 månader 0,72
1 år -7,17
3 år -0,38
5 år 38,93
10 år 99,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.ubp.com/en
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Depositary Bk-Bglbnp 1,72
State Grid Overseas Invt 2016 2.25% 1,42
Korea Natl Oil Corporation 1,21
Goldman Sachs Grp FRN 1,16
Petroleos Mexicanos 6.375% 0,94
Övrigt 93,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,06%
Standardavvikelse 3 år 9,31%
Sharpekvot 3 år 0,12%

Tillgångsallokering