UBAM Euro Bond I EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 167,91 EUR
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 484,04 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0132663286
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,66%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka -0,11
1 månad -3,16
3 månader -4,39
6 månader -2,54
1 år 4,08
3 år 25,37
5 år 44,04
10 år 63,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 5.25% 3,30
Nibc Bk Nv 1.75% 2,36
France(Govt Of) 8.5% 2,24
Banco Popular Espa 4.125% 1,90
Credit Agricole Sa 5.875% 1,69
Övrigt 88,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,17%
Standardavvikelse 3 år 6,43%
Sharpekvot 3 år 1,32%

Tillgångsallokering