UBAM Euro Bond I EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 167,87 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 484,04 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0132663286
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,33%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,64%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,33
1 vecka 0,20
1 månad -2,79
3 månader -1,49
6 månader 4,48
1 år 7,24
3 år 27,72
5 år 46,92
10 år 65,18

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Italy(Rep Of) 5.25% 3,30
Nibc Bk Nv 1.75% 2,36
France(Govt Of) 8.5% 2,24
Banco Popular Espa 4.125% 1,90
Credit Agricole Sa 5.875% 1,69
Övrigt 88,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,44%
Standardavvikelse 3 år 6,12%
Sharpekvot 3 år 1,60%

Tillgångsallokering