UBAM Euro Bond I EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée (Europe) SA
Senaste NAV-kurs 168,47 EUR
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 388,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0132663286
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,02%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -0,60
1 månad 1,38
3 månader 2,54
6 månader -3,79
1 år 4,58
3 år 17,07
5 år 38,53
10 år 64,58

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée (Europe) SA
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubp.com
Adress Luxembourg, 287-289, route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
V/Jpy/Eur/20170112 11,45
Depositary Bk-Bglbnp 10,62
Euro Bobl Future 7,63
Euro Schatz /201703 6,09
Cds/120731007 Italy 6.875 93-23 27/09s 5,86
Övrigt 58,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,17%
Standardavvikelse 3 år 6,88%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering