UBAM Dynamic USD Bond I USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 220,78 USD
NAV-datum 2017-06-21
Fondförmögenhet(milj) 8 391,96 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0132661827
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, medellånga
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,90%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 1,41
1 månad 0,50
3 månader 0,27
6 månader -3,99
1 år 8,16
3 år 33,56
5 år 33,70
10 år 47,57

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
A/Eur/Usd/20170221s1 13,58
Cash & Cash Equivalents 3,41
Cds/112122705 Italy 6.875 93-23 27/09s 2,17
Depositary Bk-Bglbnp 2,15
Export Import Bk Korea 1,94
Övrigt 76,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,46%
Standardavvikelse 3 år 9,35%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering