UBAM Dynamic USD Bond I USD Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 218,51 USD
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 5 637,72 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0132661827
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, medellånga
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,41%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -0,72
1 månad 2,01
3 månader 7,94
6 månader 13,20
1 år 8,86
3 år 43,23
5 år 45,43
10 år 58,25

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida -
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,55
Credit Agricole S A 144a 144A FRN 2,11
Bk Amer FRN 1,69
Morgan Stanley FRN 1,67
Hbos FRN 1,61
Övrigt 87,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,32%
Standardavvikelse 3 år 8,82%
Sharpekvot 3 år 1,39%

Tillgångsallokering